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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 903.00 | 37.00 | 940.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 318.00 | 61 993.00 | 7 325.00 | 69 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 177.00 | 191 043.00 | 49 134.00 | 240 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 557.00 | 253 939.00 | 388 618.00 | 642 557.00 |
BN En cours de production de biens | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BT Marchandises | 778 918.00 | 5 937.00 | 772 981.00 | 778 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 121 886.00 | | 121 886.00 | 121 886.00 |
BZ Autres créances | 87 218.00 | | 87 218.00 | 87 218.00 |
CF Disponibilités | 94 751.00 | | 94 751.00 | 94 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 542.00 | 5 937.00 | 1 098 605.00 | 1 104 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 099.00 | 259 876.00 | 1 487 223.00 | 1 747 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
DH Report à nouveau | -125 285.00 | -141 445.00 | | -125 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 532.00 | 16 159.00 | | 78 532.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 200.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 165 530.00 | 87 162.00 | | 165 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 016.00 | 155 563.00 | | 125 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 797.00 | 395 290.00 | | 329 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 663.00 | 57 606.00 | | 49 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 461.00 | 858 630.00 | | 662 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 074.00 | 128 047.00 | | 140 074.00 |
EA Autres dettes | 14 683.00 | 7 435.00 | | 14 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 693.00 | 1 602 573.00 | | 1 321 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 223.00 | 1 689 735.00 | | 1 487 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 266 991.00 | 1 509 938.00 | | 1 266 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 623.00 | 52 994.00 | | 81 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 180 906.00 | 11 601.00 | 3 192 506.00 | 3 180 906.00 |
FG Production vendue services | 305 531.00 | 8 744.00 | 314 276.00 | 305 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 486 437.00 | 20 345.00 | 3 506 782.00 | 3 486 437.00 |
FM Production stockée | | | -1 368.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 426 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 637.00 | |
GE Autres charges | | | 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 445 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 843.00 | 32 814.00 | | 14 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 496.00 | | | 496.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 676.00 | 712.00 | | 11 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163.00 | 125.00 | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 840.00 | 837.00 | | 11 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 489.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 489.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 533.00 | 348.00 | | 11 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 704.00 | 3 183 911.00 | | 3 562 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 172.00 | 3 167 752.00 | | 3 484 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 532.00 | 16 159.00 | | 78 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 799.00 | | 32 928.00 | 617 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 170.00 | 642 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 410.00 | 305 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 760.00 | 309 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 339.00 | | 32 917.00 | 284 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 110.00 | | 11.00 | 27 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 877.00 | 20 232.00 | 8 170.00 | 241 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 163.00 | 410.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 728.00 | 20 069.00 | 7 760.00 | 240 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200.00 | | 163.00 | 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473.00 | 5 637.00 | 173.00 | 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 473.00 | 5 637.00 | 173.00 | 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | 5 637.00 | 337.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 637.00 | 173.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 461.00 | 662 461.00 | | 662 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
UX Autres créances clients | 121 886.00 | 121 886.00 | | 121 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 13 451.00 | 13 451.00 | | 13 451.00 |
VC Groupe et associés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 623.00 | 81 623.00 | | 81 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 393.00 | 38 354.00 | 5 039.00 | 43 393.00 |
VI Groupe et associés | 329 797.00 | 329 797.00 | | 329 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 171.00 | | | 69 171.00 |
VP Divers | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 203.00 | 39 203.00 | | 39 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 046.00 | 20 046.00 | | 20 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 271.00 | 229 150.00 | 27 122.00 | 256 271.00 |
VW T.V.A. | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 272 030.00 | 1 266 991.00 | 5 039.00 | 1 272 030.00 |