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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 982.00 | 62 463.00 | 5 520.00 | 67 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 860.00 | 197 352.00 | 67 508.00 | 264 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 797.00 | 260 755.00 | 408 042.00 | 668 797.00 |
BN En cours de production de biens | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
BT Marchandises | 982 631.00 | 14 953.00 | 967 678.00 | 982 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 554.00 | 1 904.00 | 155 650.00 | 157 554.00 |
BZ Autres créances | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
CF Disponibilités | 215 613.00 | | 215 613.00 | 215 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 542.00 | 16 857.00 | 1 469 685.00 | 1 486 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 339.00 | 277 612.00 | 1 877 727.00 | 2 155 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
DH Report à nouveau | -46 753.00 | -125 285.00 | | -46 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 127.00 | 78 532.00 | | 116 127.00 |
DK Provisions réglementées | | 37.00 | | |
DL TOTAL (I) | 281 620.00 | 165 530.00 | | 281 620.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 427.00 | 125 016.00 | | 142 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 632.00 | 329 797.00 | | 275 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 587.00 | 49 663.00 | | 62 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 883.00 | 662 461.00 | | 931 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 009.00 | 140 074.00 | | 174 009.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | 14 683.00 | | 7 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 594 106.00 | 1 321 693.00 | | 1 594 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 877 727.00 | 1 487 223.00 | | 1 877 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 741.00 | 1 266 991.00 | | 1 514 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 328.00 | 81 623.00 | | 112 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 793 530.00 | 21 220.00 | 3 814 750.00 | 3 793 530.00 |
FG Production vendue services | 355 012.00 | 16 066.00 | 371 079.00 | 355 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 148 543.00 | 37 286.00 | 4 185 829.00 | 4 148 543.00 |
FM Production stockée | | | -246.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 213 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 253 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 075.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 061 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 106.00 | 14 843.00 | | 14 106.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 488.00 | 496.00 | | 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 306.00 | 11 676.00 | | 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37.00 | 163.00 | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 343.00 | 11 840.00 | | 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 306.00 | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 306.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | 11 533.00 | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -528.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 213 830.00 | 3 562 704.00 | | 4 213 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 097 703.00 | 3 484 172.00 | | 4 097 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 127.00 | 78 532.00 | | 116 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 557.00 | | 44 610.00 | 642 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 370.00 | 668 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 370.00 | 332 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 940.00 | | | 305 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 495.00 | | 41 718.00 | 309 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 122.00 | | 2 893.00 | 27 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 939.00 | 25 186.00 | 18 370.00 | 253 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 37.00 | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 036.00 | 25 149.00 | 18 370.00 | 253 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 937.00 | 12 171.00 | 3 155.00 | 5 937.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 937.00 | 14 075.00 | 3 155.00 | 5 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 974.00 | 16 075.00 | 3 192.00 | 5 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 075.00 | 3 155.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 883.00 | 931 883.00 | | 931 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 627.00 | 45 627.00 | | 45 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 014.00 | | 30 014.00 | 30 014.00 |
UX Autres créances clients | 155 270.00 | 155 270.00 | | 155 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VB T. V. A. | 27 896.00 | 27 896.00 | | 27 896.00 |
VC Groupe et associés | 18 593.00 | 18 593.00 | | 18 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 328.00 | 112 328.00 | | 112 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 099.00 | 13 321.00 | 16 779.00 | 30 099.00 |
VI Groupe et associés | 275 632.00 | 275 632.00 | | 275 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 295.00 | | | 43 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 428.00 | 19 428.00 | | 19 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 352.00 | 31 352.00 | | 31 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 234.00 | 286 220.00 | 30 014.00 | 316 234.00 |
VW T.V.A. | 83 453.00 | 83 453.00 | | 83 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 520.00 | 1 514 741.00 | 16 779.00 | 1 531 520.00 |