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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 150.00 | 200.00 | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 751.00 | 60 539.00 | 3 211.00 | 63 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 588.00 | 180 188.00 | 40 400.00 | 220 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | 27 110.00 | 27 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 799.00 | 241 877.00 | 375 921.00 | 617 799.00 |
BN En cours de production de biens | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BT Marchandises | 914 883.00 | 473.00 | 914 410.00 | 914 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 021.00 | | 183 021.00 | 183 021.00 |
BZ Autres créances | 83 395.00 | | 83 395.00 | 83 395.00 |
CF Disponibilités | 104 475.00 | | 104 475.00 | 104 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 045.00 | | 25 045.00 | 25 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 286.00 | 473.00 | 1 313 813.00 | 1 314 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 932 085.00 | 242 351.00 | 1 689 735.00 | 1 932 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |
DH Report à nouveau | -141 445.00 | -160 811.00 | | -141 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 159.00 | 19 367.00 | | 16 159.00 |
DK Provisions réglementées | 200.00 | 325.00 | | 200.00 |
DL TOTAL (I) | 87 162.00 | 71 127.00 | | 87 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 563.00 | 214 256.00 | | 155 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 290.00 | 419 134.00 | | 395 290.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 606.00 | 20 701.00 | | 57 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 858 630.00 | 693 194.00 | | 858 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 047.00 | 123 183.00 | | 128 047.00 |
EA Autres dettes | 7 435.00 | 1 091.00 | | 7 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 573.00 | 1 471 559.00 | | 1 602 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735.00 | 1 542 686.00 | | 1 689 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 938.00 | 1 348 303.00 | | 1 509 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 994.00 | 47 394.00 | | 52 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 809.00 | 12 702.00 | 2 830 511.00 | 2 817 809.00 |
FG Production vendue services | 288 068.00 | 10 760.00 | 298 828.00 | 288 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 105 878.00 | 23 461.00 | 3 129 339.00 | 3 105 878.00 |
FM Production stockée | | | 1 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 814.00 | 7 350.00 | | 32 814.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 478.00 | | 479.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 712.00 | 5 660.00 | | 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125.00 | 221.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 5 882.00 | | 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 489.00 | 412.00 | | 489.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489.00 | 665.00 | | 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348.00 | 5 217.00 | | 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 911.00 | 3 237 250.00 | | 3 183 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 752.00 | 3 217 884.00 | | 3 167 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 159.00 | 19 367.00 | | 16 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 121.00 | | 5 717.00 | 617 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 039.00 | 617 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 039.00 | 284 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 350.00 | | | 306 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 705.00 | | 5 673.00 | 283 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 066.00 | | 44.00 | 27 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 350.00 | 21 567.00 | 5 039.00 | 225 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | 235.00 | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 435.00 | 21 332.00 | 5 039.00 | 224 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 325.00 | | 125.00 | 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 927.00 | | 4 454.00 | 4 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 927.00 | | 4 454.00 | 4 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 252.00 | | 4 579.00 | 5 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 454.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 858 630.00 | 858 630.00 | | 858 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 022.00 | 23 022.00 | | 23 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 435.00 | 7 435.00 | | 7 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
UX Autres créances clients | 183 021.00 | | | 183 021.00 |
VB T. V. A. | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
VC Groupe et associés | 14 392.00 | | | 14 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 569.00 | 67 540.00 | 35 029.00 | 102 569.00 |
VI Groupe et associés | 355 290.00 | 355 290.00 | | 355 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 284.00 | | | 64 284.00 |
VP Divers | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 925.00 | | | 43 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 571.00 | 291 461.00 | 27 110.00 | 318 571.00 |
VW T.V.A. | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 967.00 | 1 509 938.00 | 35 029.00 | 1 544 967.00 |