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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 982.00 | 65 999.00 | 1 983.00 | 67 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 404.00 | 246 771.00 | 137 633.00 | 384 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 050.00 | 313 710.00 | 476 340.00 | 790 050.00 |
BN En cours de production de biens | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BT Marchandises | 1 286 774.00 | 7 546.00 | 1 279 228.00 | 1 286 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 591.00 | 1 381.00 | 170 211.00 | 171 591.00 |
BZ Autres créances | 137 062.00 | | 137 062.00 | 137 062.00 |
CF Disponibilités | 440 272.00 | | 440 272.00 | 440 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 645.00 | | 32 645.00 | 32 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 313.00 | 8 927.00 | 2 061 387.00 | 2 070 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 860 363.00 | 322 637.00 | 2 537 726.00 | 2 860 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 000.00 | 183 000.00 | | 183 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
DG Autres réserves | 75 744.00 | 89 514.00 | | 75 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 311.00 | -13 770.00 | | 202 311.00 |
DL TOTAL (I) | 470 162.00 | 267 850.00 | | 470 162.00 |
DP Provisions pour risques | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 181.00 | 438 997.00 | | 469 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889.00 | 203 045.00 | | 1 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 421.00 | 59 217.00 | | 61 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 206.00 | 981 925.00 | | 1 331 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 928.00 | 204 725.00 | | 168 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 500.00 | | |
EA Autres dettes | 23 333.00 | 12 975.00 | | 23 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 959.00 | 1 908 384.00 | | 2 055 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 726.00 | 2 176 234.00 | | 2 537 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 103.00 | 82 506.00 | | 132 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 527 239.00 | |
FG Production vendue services | | | 475 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 003 003.00 | |
FM Production stockée | | | 1 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 925.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 109 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 899.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | 3 596.00 | | 6 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 238.00 | 3 596.00 | | 6 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 115 808.00 | 4 257 537.00 | | 5 115 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913 497.00 | 4 271 307.00 | | 4 913 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 311.00 | -13 770.00 | | 202 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 551.00 | | 30 251.00 | 767 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 752.00 | 790 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 752.00 | 452 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 940.00 | | | 305 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 597.00 | | 28 541.00 | 431 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 014.00 | | 1 710.00 | 30 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 307.00 | 35 155.00 | 7 752.00 | 286 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940.00 | | | 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 368.00 | 35 155.00 | 7 752.00 | 285 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 606.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 24 054.00 | 4 758.00 | 21 266.00 | 24 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 904.00 | 1 381.00 | 1 904.00 | 1 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 958.00 | 6 139.00 | 23 170.00 | 25 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 958.00 | 17 745.00 | 23 170.00 | 25 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 745.00 | 23 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 331 206.00 | 1 331 206.00 | | 1 331 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 724.00 | | 31 724.00 | 31 724.00 |
UX Autres créances clients | 169 934.00 | 169 934.00 | | 169 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 43 701.00 | 43 701.00 | | 43 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 079.00 | 41 985.00 | 295 093.00 | 337 079.00 |
VI Groupe et associés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 799.00 | 16 799.00 | | 16 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 049.00 | 85 049.00 | | 85 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
VW T.V.A. | 67 702.00 | 67 702.00 | | 67 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 994 538.00 | 1 699 444.00 | 295 093.00 | 1 994 538.00 |