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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 074 308.00 | 343 100.00 | 731 208.00 | 1 074 308.00 |
BZ Autres créances | 42 337.00 | | 42 337.00 | 42 337.00 |
CF Disponibilités | 12 824.00 | | 12 824.00 | 12 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 698.00 | 343 100.00 | 788 598.00 | 1 131 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 698.00 | 343 100.00 | 788 598.00 | 1 131 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 239 678.00 | | | 239 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
DL TOTAL (I) | 246 632.00 | | | 246 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 843.00 | | | 241 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 654.00 | | | 299 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469.00 | | | 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 967.00 | | | 541 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 598.00 | | | 788 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 131.00 | | | 540 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -923.00 | | | -923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 098.00 | | | 34 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 944.00 | | | 35 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846.00 | | | -1 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 363 827.00 | | 20 726.00 | 363 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 827.00 | | 20 726.00 | 363 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 363 827.00 | | 20 726.00 | 363 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 726.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 654.00 | 299 654.00 | | 299 654.00 |
VB T. V. A. | 40 747.00 | | | 40 747.00 |
VC Groupe et associés | 923.00 | | | 923.00 |
VI Groupe et associés | 240 008.00 | 240 008.00 | | 240 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 967.00 | 540 131.00 | 1 835.00 | 541 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 616.00 | | | 15 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -17 107.00 | | | -17 107.00 |
ST Autres comptes | 454.00 | | | 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 279.00 | | | 20 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 283.00 | | | 16 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 626.00 | | | 3 626.00 |