| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 4 728.00 | 112 272.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 550.00 | 12 728.00 | 161 822.00 | 174 550.00 |
BN En cours de production de biens | 133 238.00 | | 133 238.00 | 133 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 831.00 | 40 000.00 | 148 831.00 | 188 831.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 903.00 | | 200 903.00 | 200 903.00 |
BZ Autres créances | 436 297.00 | 8 000.00 | 428 297.00 | 436 297.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 370.00 | 48 000.00 | 914 370.00 | 962 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 920.00 | 60 728.00 | 1 076 192.00 | 1 136 920.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | 8 000.00 | 36 550.00 | 44 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 159 954.00 | 95 614.00 | | 159 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 426.00 | 64 340.00 | | 21 426.00 |
DL TOTAL (I) | 190 181.00 | 168 754.00 | | 190 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 210.00 | 129 973.00 | | 137 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 528.00 | 824 558.00 | | 292 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 035.00 | 44 416.00 | | 212 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 405.00 | 40 084.00 | | 70 405.00 |
EA Autres dettes | 140 832.00 | 30.00 | | 140 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 012.00 | 1 039 061.00 | | 886 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 192.00 | 1 207 815.00 | | 1 076 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 095.00 | 915 516.00 | | 772 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 352.00 | 448.00 | | 15 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FG Production vendue services | 125 040.00 | | 125 040.00 | 125 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 040.00 | | 380 040.00 | 380 040.00 |
FM Production stockée | | | -327 138.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 499.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | 16.00 | | 250 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 500.00 | 16.00 | | 250 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 270.00 | 1 415.00 | | 3 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 820.00 | 1 415.00 | | 3 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 246 680.00 | -1 399.00 | | 246 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 987.00 | 348 753.00 | | 378 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 561.00 | 284 413.00 | | 357 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 426.00 | 64 340.00 | | 21 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 100.00 | | | 175 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 174 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630.00 | 4 098.00 | | 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630.00 | 4 098.00 | | 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 035.00 | 212 035.00 | | 212 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 832.00 | 140 832.00 | | 140 832.00 |
UX Autres créances clients | 200 903.00 | 200 903.00 | | 200 903.00 |
VB T. V. A. | 51 748.00 | 51 748.00 | | 51 748.00 |
VC Groupe et associés | 346 814.00 | 346 814.00 | | 346 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 858.00 | 7 941.00 | 32 568.00 | 121 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VI Groupe et associés | 292 828.00 | 292 828.00 | | 292 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 751.00 | 639 751.00 | | 639 751.00 |
VW T.V.A. | 58 154.00 | 58 154.00 | | 58 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 012.00 | 739 095.00 | 32 568.00 | 853 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 835.00 | 14 265.00 | | 8 835.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 170 529.00 | 185 251.00 | | 170 529.00 |
ST Autres comptes | 31 821.00 | 23 885.00 | | 31 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 981.00 | 40 790.00 | | 41 981.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 519.00 | 452.00 | | 519.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 354.00 | 14 717.00 | | 9 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 861.00 | 100 154.00 | | 39 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 225.00 | 54 374.00 | | 30 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 331.00 | 249 926.00 | | 245 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |