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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
BN En cours de production de biens | 151 238.00 | | 151 238.00 | 151 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 648 120.00 | 232 256.00 | 415 864.00 | 648 120.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 818.00 | | 55 818.00 | 55 818.00 |
BZ Autres créances | 314 695.00 | | 314 695.00 | 314 695.00 |
CF Disponibilités | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 576.00 | 232 256.00 | 954 321.00 | 1 186 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 676.00 | 232 256.00 | 999 421.00 | 1 231 676.00 |
CU Autres participations | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 7 832.00 | 239 678.00 | | 7 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 783.00 | -1 846.00 | | 87 783.00 |
DL TOTAL (I) | 104 414.00 | 246 632.00 | | 104 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 377.00 | 241 843.00 | | 657 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 210.00 | 299 209.00 | | 141 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 419.00 | 469.00 | | 96 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 006.00 | 541 522.00 | | 895 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 421.00 | 788 153.00 | | 999 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 171.00 | 541 522.00 | | 893 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 305 833.00 | | 305 833.00 | 305 833.00 |
FG Production vendue services | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 633.00 | | 352 633.00 | 352 633.00 |
FM Production stockée | | | -426 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -108 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -40 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 632.00 | 34 098.00 | | 49 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -38 151.00 | 35 944.00 | | -38 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 783.00 | -1 846.00 | | 87 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 45 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 343 100.00 | | 110 845.00 | 343 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 100.00 | | 110 845.00 | 343 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 100.00 | | 110 845.00 | 343 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 210.00 | 141 210.00 | | 141 210.00 |
UX Autres créances clients | 55 818.00 | | | 55 818.00 |
VB T. V. A. | 43 223.00 | | | 43 223.00 |
VC Groupe et associés | 196 433.00 | | | 196 433.00 |
VI Groupe et associés | 655 542.00 | 655 542.00 | | 655 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 038.00 | | | 75 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 888.00 | 381 888.00 | | 381 888.00 |
VW T.V.A. | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 006.00 | 893 171.00 | 1 835.00 | 895 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 696.00 | 15 616.00 | | 13 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 143.00 | -17 107.00 | | 81 143.00 |
ST Autres comptes | -58 498.00 | 454.00 | | -58 498.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 518.00 | 20 279.00 | | 30 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 651.00 | 667.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 347.00 | 16 283.00 | | 14 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 684.00 | 2 697.00 | | 2 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 781.00 | 13 376.00 | | 33 781.00 |
ZE Dividendes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 164.00 | 3 626.00 | | 53 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |