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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 12 924.00 | 104 076.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 550.00 | 48 124.00 | 126 426.00 | 174 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 842.00 | | 149 842.00 | 149 842.00 |
BZ Autres créances | 453 318.00 | 2 131.00 | 451 187.00 | 453 318.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 617 973.00 | 16 394.00 | 601 579.00 | 617 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 523.00 | 64 518.00 | 728 005.00 | 792 523.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | 35 200.00 | 9 350.00 | 44 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 117 709.00 | 181 381.00 | | 117 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 959.00 | -63 672.00 | | -20 959.00 |
DL TOTAL (I) | 105 550.00 | 126 509.00 | | 105 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 504.00 | 119 764.00 | | 113 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 990.00 | 32 301.00 | | 362 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 278 555.00 | | 51 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 226.00 | 69 159.00 | | 93 226.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 10 466.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 455.00 | 510 246.00 | | 622 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 005.00 | 636 755.00 | | 728 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 335.00 | 510 246.00 | | 522 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | 898.00 | | 2 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 237 207.00 | | 237 207.00 | 237 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 207.00 | | 237 207.00 | 237 207.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -69 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 715.00 | 2 745.00 | | 16 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 215 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 215 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 867.00 | 3 570.00 | | 1 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 867.00 | 3 570.00 | | 1 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 867.00 | 212 056.00 | | -1 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 852.00 | -42.00 | | -6 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 294.00 | 420 507.00 | | 257 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 253.00 | 484 178.00 | | 278 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 959.00 | -63 672.00 | | -20 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 4 098.00 | | 8 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 826.00 | 4 098.00 | | 8 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 594.00 | | | 51 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
VB T. V. A. | 55 644.00 | 55 644.00 | | 55 644.00 |
VC Groupe et associés | 397 217.00 | 397 217.00 | | 397 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 504.00 | 13 384.00 | 100 120.00 | 113 504.00 |
VI Groupe et associés | 365 224.00 | 365 224.00 | | 365 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 160.00 | 603 160.00 | | 603 160.00 |
VW T.V.A. | 67 071.00 | 67 071.00 | | 67 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 455.00 | 522 335.00 | 100 120.00 | 622 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -70 664.00 | 82 435.00 | | -70 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 498.00 | 222 948.00 | | 220 498.00 |
ST Autres comptes | 22 785.00 | 46 998.00 | | 22 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 191.00 | 61 033.00 | | 61 191.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 833.00 | | | 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 688.00 | 523.00 | | 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -69 976.00 | 82 958.00 | | -69 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 451.00 | 50 765.00 | | 47 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 325.00 | 107 025.00 | | 52 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 305 307.00 | 333 979.00 | | 305 307.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |