| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 630.00 | 116 370.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 100.00 | 630.00 | 174 470.00 | 175 100.00 |
BN En cours de production de biens | 151 238.00 | | 151 238.00 | 151 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 497 969.00 | | 497 969.00 | 497 969.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
BZ Autres créances | 315 122.00 | | 315 122.00 | 315 122.00 |
CF Disponibilités | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 345.00 | | 1 033 345.00 | 1 033 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 445.00 | 630.00 | 1 207 815.00 | 1 208 445.00 |
CU Autres participations | 45 100.00 | | 45 100.00 | 45 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 95 614.00 | 7 832.00 | | 95 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 340.00 | 87 783.00 | | 64 340.00 |
DL TOTAL (I) | 168 754.00 | 104 414.00 | | 168 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 973.00 | | | 129 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 824 558.00 | 657 377.00 | | 824 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 141 210.00 | | 44 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 084.00 | 96 419.00 | | 40 084.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 061.00 | 895 006.00 | | 1 039 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 815.00 | 999 421.00 | | 1 207 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 516.00 | 893 171.00 | | 915 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FG Production vendue services | 95 158.00 | | 95 158.00 | 95 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 158.00 | | 205 158.00 | 205 158.00 |
FM Production stockée | | | -150 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 630.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 399.00 | | | -1 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 753.00 | 49 632.00 | | 348 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 413.00 | -38 151.00 | | 284 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 340.00 | 87 783.00 | | 64 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 100.00 | | 130 000.00 | 45 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 232 256.00 | | 232 256.00 | 232 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 232 256.00 | | 232 256.00 | 232 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 232 256.00 | | 232 256.00 | 232 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 232 256.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 416.00 | 44 416.00 | | 44 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 67 390.00 | 67 390.00 | | 67 390.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VC Groupe et associés | 236 742.00 | 236 742.00 | | 236 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 368.00 | 7 657.00 | 32 005.00 | 129 368.00 |
VI Groupe et associés | 822 723.00 | 822 723.00 | | 822 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 149.00 | 76 149.00 | | 76 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 036.00 | 383 036.00 | | 383 036.00 |
VW T.V.A. | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 061.00 | 915 516.00 | 32 005.00 | 1 039 061.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 265.00 | 13 696.00 | | 14 265.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185 251.00 | 81 143.00 | | 185 251.00 |
ST Autres comptes | 23 885.00 | -58 498.00 | | 23 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 790.00 | 30 518.00 | | 40 790.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | 651.00 | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 717.00 | 14 347.00 | | 14 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 154.00 | 2 684.00 | | 100 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 374.00 | 33 781.00 | | 54 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 926.00 | 53 164.00 | | 249 926.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |