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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 8 826.00 | 108 174.00 | 117 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 550.00 | 44 026.00 | 130 524.00 | 174 550.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
BT Marchandises | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 136.00 | | 284 136.00 | 284 136.00 |
BZ Autres créances | 189 411.00 | 2 131.00 | 187 280.00 | 189 411.00 |
CF Disponibilités | 33 338.00 | | 33 338.00 | 33 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 625.00 | 16 394.00 | 506 231.00 | 522 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 175.00 | 60 420.00 | 636 755.00 | 697 175.00 |
CU Autres participations | 44 550.00 | 35 200.00 | 9 350.00 | 44 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 181 381.00 | 159 954.00 | | 181 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 672.00 | 21 426.00 | | -63 672.00 |
DL TOTAL (I) | 126 509.00 | 190 181.00 | | 126 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 764.00 | 137 210.00 | | 119 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 301.00 | 292 528.00 | | 32 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 555.00 | 212 035.00 | | 278 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 159.00 | 70 405.00 | | 69 159.00 |
EA Autres dettes | 10 466.00 | 140 832.00 | | 10 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 246.00 | 886 012.00 | | 510 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 755.00 | 1 076 192.00 | | 636 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 246.00 | 772 095.00 | | 510 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 898.00 | 15 352.00 | | 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 001.00 | | 260 001.00 | 260 001.00 |
FG Production vendue services | 215 943.00 | | 215 943.00 | 215 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 944.00 | | 475 944.00 | 475 944.00 |
FM Production stockée | | | -307 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -247 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215 626.00 | 250 000.00 | | 215 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 626.00 | 250 500.00 | | 215 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 570.00 | 3 270.00 | | 3 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 3 820.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 212 056.00 | 246 680.00 | | 212 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42.00 | | | -42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 507.00 | 378 987.00 | | 420 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 178.00 | 357 561.00 | | 484 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 672.00 | 21 426.00 | | -63 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 550.00 | | | 174 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 174 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 550.00 | | | 44 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 728.00 | 4 098.00 | | 4 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 728.00 | 4 098.00 | | 4 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 25 737.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 5 869.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 27 200.00 | 31 606.00 | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 27 200.00 | 31 606.00 | 56 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 606.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 555.00 | 278 555.00 | | 278 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 284 136.00 | 284 136.00 | | 284 136.00 |
VB T. V. A. | 32 213.00 | 32 213.00 | | 32 213.00 |
VC Groupe et associés | 146 295.00 | 146 295.00 | | 146 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 764.00 | 119 764.00 | | 119 764.00 |
VI Groupe et associés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 447.00 | 10 447.00 | | 10 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 473.00 | 474 473.00 | | 474 473.00 |
VW T.V.A. | 52 360.00 | 52 360.00 | | 52 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 246.00 | 510 246.00 | | 510 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 435.00 | 8 835.00 | | 82 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 222 948.00 | 170 529.00 | | 222 948.00 |
ST Autres comptes | 46 998.00 | 31 821.00 | | 46 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 033.00 | 41 981.00 | | 61 033.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 519.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 958.00 | 9 354.00 | | 82 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 765.00 | 39 861.00 | | 50 765.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 025.00 | 30 225.00 | | 107 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 979.00 | 245 331.00 | | 333 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |