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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 699 723.00 | 13 306.00 | 40 686 417.00 | 40 699 723.00 |
AP Constructions | 79 478 303.00 | 14 689 325.00 | 64 788 977.00 | 79 478 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 084 399.00 | 2 493 796.00 | 8 590 604.00 | 11 084 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213 489.00 | 6 133 434.00 | 80 055.00 | 6 213 489.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 475 914.00 | 23 329 861.00 | 114 146 053.00 | 137 475 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 327 984.00 | | 3 327 984.00 | 3 327 984.00 |
CF Disponibilités | 1 519 226.00 | | 1 519 226.00 | 1 519 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 543 316.00 | | 27 543 316.00 | 27 543 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 182 757.00 | 23 329 861.00 | 142 852 896.00 | 166 182 757.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 163 527.00 | | 1 163 527.00 | 1 163 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 178 679.00 | 53 178 679.00 | | 53 178 679.00 |
DH Report à nouveau | -45 260 312.00 | -45 260 312.00 | | -45 260 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 016 962.00 | -4 914 893.00 | | -5 016 962.00 |
DL TOTAL (I) | 2 901 404.00 | 3 003 474.00 | | 2 901 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 393 556.00 | 110 428 694.00 | | 110 393 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 972.00 | 701 764.00 | | 270 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 676.00 | 278 182.00 | | 155 676.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 6 038.00 | | 4 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 951 491.00 | 135 945 957.00 | | 139 951 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 852 896.00 | 138 949 431.00 | | 142 852 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 241 237.00 | | 6 241 237.00 | 6 241 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 241 237.00 | | 6 241 237.00 | 6 241 237.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 241 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427 328.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 947 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 772.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315 145.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 011 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 208.00 | | | -5 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 252 094.00 | 6 234 470.00 | | 6 252 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 269 056.00 | 11 149 363.00 | | 11 269 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 016 962.00 | -4 914 893.00 | | -5 016 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 972.00 | 270 972.00 | | 270 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 327 984.00 | | | 3 327 984.00 |
VB T. V. A. | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VC Groupe et associés | 22 448 064.00 | | | 22 448 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 393 558.00 | 393 556.00 | 110 000 000.00 | 110 393 558.00 |
VI Groupe et associés | 28 414 857.00 | 2 240 285.00 | 26 174 572.00 | 28 414 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 996 598.00 | | | 3 996 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 085.00 | | | 69 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 865 525.00 | 25 865 525.00 | | 25 865 525.00 |
VW T.V.A. | 711 469.00 | 711 469.00 | | 711 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 951 491.00 | 3 776 920.00 | 136 174 572.00 | 139 951 491.00 |