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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 699 723.00 | 23 305.00 | 40 676 418.00 | 40 699 723.00 |
AP Constructions | 80 026 657.00 | 20 796 109.00 | 59 230 549.00 | 80 026 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 084 399.00 | 5 026 895.00 | 6 057 505.00 | 11 084 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213 489.00 | 6 182 966.00 | 30 523.00 | 6 213 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 203 310.00 | | 203 310.00 | 203 310.00 |
AX Avances et acomptes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 232 238.00 | 32 029 274.00 | 106 202 964.00 | 138 232 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 405 176.00 | | 2 405 176.00 | 2 405 176.00 |
BZ Autres créances | 6 985 612.00 | | 6 985 612.00 | 6 985 612.00 |
CF Disponibilités | 3 048 488.00 | | 3 048 488.00 | 3 048 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 463 998.00 | | 12 463 998.00 | 12 463 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 057 673.00 | 32 029 274.00 | 120 028 399.00 | 152 057 673.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 361 438.00 | | 1 361 438.00 | 1 361 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 178 679.00 | 53 178 679.00 | | 53 178 679.00 |
DH Report à nouveau | -45 260 312.00 | -45 260 312.00 | | -45 260 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 643 207.00 | -4 533 259.00 | | 643 207.00 |
DL TOTAL (I) | 8 561 574.00 | 3 385 107.00 | | 8 561 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 411 248.00 | 110 255 100.00 | | 110 411 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 37 336 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 684 178.00 | | 103 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 155.00 | 832 310.00 | | 776 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
EA Autres dettes | 19 961.00 | 4 961.00 | | 19 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 613 833.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 466 826.00 | 149 882 088.00 | | 111 466 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 028 399.00 | 153 267 195.00 | | 120 028 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 692 839.00 | | 7 692 839.00 | 7 692 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 692 839.00 | | 7 692 839.00 | 7 692 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 692 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 858 284.00 | |
GE Autres charges | | | 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 642 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 407 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 994 028.00 | 9 973 177.00 | | 7 994 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 350 820.00 | 14 506 437.00 | | 7 350 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 643 207.00 | -4 533 259.00 | | 643 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 651 430.00 | 4 377 844.00 | | 27 651 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 651 430.00 | 4 377 844.00 | | 27 651 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 786.00 | 103 786.00 | | 103 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 405 176.00 | 2 405 176.00 | | 2 405 176.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VC Groupe et associés | 6 977 936.00 | 6 977 936.00 | | 6 977 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 411 217.00 | 211 217.00 | 110 200 000.00 | 110 411 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 721.00 | 24 721.00 | | 24 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 415 509.00 | 9 415 509.00 | | 9 415 509.00 |
VW T.V.A. | 755 037.00 | 755 037.00 | | 755 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 466 826.00 | 1 266 826.00 | 110 200 000.00 | 111 466 826.00 |