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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 699 723.00 | 33 288.00 | 40 666 435.00 | 40 699 723.00 |
AP Constructions | 84 457 280.00 | 27 197 010.00 | 57 260 270.00 | 84 457 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 268 997.00 | 7 546 776.00 | 3 722 221.00 | 11 268 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213 489.00 | 6 213 409.00 | 79.00 | 6 213 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 246 900.00 | | 1 246 900.00 | 1 246 900.00 |
AX Avances et acomptes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 891 048.00 | 40 990 482.00 | 102 900 566.00 | 143 891 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 445 310.00 | | 4 445 310.00 | 4 445 310.00 |
BZ Autres créances | 13 917 055.00 | | 13 917 055.00 | 13 917 055.00 |
CF Disponibilités | 1 172 222.00 | | 1 172 222.00 | 1 172 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 562 420.00 | | 19 562 420.00 | 19 562 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 907 281.00 | 40 990 482.00 | 122 916 799.00 | 163 907 281.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 453 813.00 | | 453 813.00 | 453 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 178 679.00 | 53 178 679.00 | | 53 178 679.00 |
DH Report à nouveau | -43 459 180.00 | -44 617 105.00 | | -43 459 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 848.00 | 1 157 925.00 | | 577 848.00 |
DL TOTAL (I) | 10 297 346.00 | 9 719 498.00 | | 10 297 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 406 625.00 | 110 421 345.00 | | 110 406 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 849 945.00 | 223 543.00 | | 849 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 582.00 | 290 045.00 | | 769 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 932.00 | 186 022.00 | | 183 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 206 870.00 | | | 206 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 619 452.00 | 111 323 455.00 | | 112 619 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 916 799.00 | 121 042 953.00 | | 122 916 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 078 963.00 | | 8 078 963.00 | 8 078 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 078 963.00 | | 8 078 963.00 | 8 078 963.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046 431.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 949 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 129 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 557 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -6 383.00 | 11 842.00 | | -6 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6 383.00 | 11 842.00 | | -6 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 383.00 | -11 842.00 | | 6 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 207 752.00 | 8 361 913.00 | | 8 207 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 629 904.00 | 7 203 988.00 | | 7 629 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 848.00 | 1 157 925.00 | | 577 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 148 367.00 | | 2 772 970.00 | 141 148 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 290.00 | | 143 891 048.00 | 30 290.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 290.00 | | 143 891 048.00 | 30 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 148 367.00 | | 2 772 970.00 | 141 148 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 404 247.00 | 4 592 619.00 | 6 383.00 | 36 404 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 404 247.00 | 4 592 619.00 | 6 383.00 | 36 404 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849 945.00 | 849 945.00 | | 849 945.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 932.00 | 183 932.00 | | 183 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 206 870.00 | 206 870.00 | | 206 870.00 |
UX Autres créances clients | 4 445 310.00 | 4 445 310.00 | | 4 445 310.00 |
VB T. V. A. | 139 124.00 | 139 124.00 | | 139 124.00 |
VC Groupe et associés | 13 314 348.00 | 7 764.00 | 13 306 584.00 | 13 314 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 406 625.00 | 206 625.00 | 110 200 000.00 | 110 406 625.00 |
VP Divers | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 679.00 | 459 679.00 | | 459 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 834.00 | 27 834.00 | | 27 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 390 199.00 | 5 083 615.00 | 13 306 584.00 | 18 390 199.00 |
VW T.V.A. | 764 476.00 | 764 476.00 | | 764 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 619 452.00 | 2 216 952.00 | 110 200 000.00 | 112 619 452.00 |