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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 699 723.00 | 28 291.00 | 40 671 432.00 | 40 699 723.00 |
AP Constructions | 81 166 882.00 | 23 880 745.00 | 57 286 136.00 | 81 166 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 084 399.00 | 6 289 132.00 | 4 795 268.00 | 11 084 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213 489.00 | 6 206 079.00 | 7 410.00 | 6 213 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 979 215.00 | | 1 979 215.00 | 1 979 215.00 |
AX Avances et acomptes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 148 367.00 | 36 404 247.00 | 104 744 121.00 | 141 148 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 444.00 | | 2 242 444.00 | 2 242 444.00 |
BZ Autres créances | 11 570 588.00 | | 11 570 588.00 | 11 570 588.00 |
CF Disponibilités | 1 547 357.00 | | 1 547 357.00 | 1 547 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 820.00 | | 30 820.00 | 30 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 391 207.00 | | 15 391 207.00 | 15 391 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 447 200.00 | 36 404 247.00 | 121 042 953.00 | 157 447 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 907 625.00 | | 907 625.00 | 907 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 178 679.00 | 53 178 679.00 | | 53 178 679.00 |
DH Report à nouveau | -44 617 105.00 | -45 260 312.00 | | -44 617 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 925.00 | 643 207.00 | | 1 157 925.00 |
DL TOTAL (I) | 9 719 498.00 | 8 561 574.00 | | 9 719 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 421 345.00 | 110 411 248.00 | | 110 421 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 543.00 | 103 786.00 | | 223 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 045.00 | 776 155.00 | | 290 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 022.00 | 155 676.00 | | 186 022.00 |
EA Autres dettes | | 19 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 323 455.00 | 111 466 826.00 | | 111 323 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 042 953.00 | 120 028 399.00 | | 121 042 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 720 426.00 | | 7 720 426.00 | 7 720 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 426.00 | | 7 720 426.00 | 7 720 426.00 |
FQ Autres produits | | | 6 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 726 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 357 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 834 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 515 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 635 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 041 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 169 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 361 913.00 | 7 994 028.00 | | 8 361 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 203 988.00 | 7 350 820.00 | | 7 203 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 925.00 | 643 207.00 | | 1 157 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 232 238.00 | | 2 933 430.00 | 138 232 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 301.00 | 141 148 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 301.00 | 141 148 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 232 238.00 | | 2 933 430.00 | 138 232 238.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 979 215.00 | | | 1 979 215.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 029 274.00 | 4 380 432.00 | 5 459.00 | 32 029 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 029 274.00 | 4 380 432.00 | 5 459.00 | 32 029 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 543.00 | 223 543.00 | | 223 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 186 022.00 | 186 022.00 | | 186 022.00 |
UX Autres créances clients | 2 242 444.00 | 2 242 444.00 | | 2 242 444.00 |
VB T. V. A. | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VC Groupe et associés | 11 111 519.00 | 936 312.00 | 10 175 207.00 | 11 111 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 411 217.00 | 211 217.00 | 110 200 000.00 | 110 411 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 592.00 | 425 592.00 | | 425 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 820.00 | 30 820.00 | | 30 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 843 851.00 | 3 668 644.00 | 10 175 207.00 | 13 843 851.00 |
VW T.V.A. | 284 138.00 | 284 138.00 | | 284 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 323 455.00 | 920 955.00 | 110 200 000.00 | 111 323 455.00 |