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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 699 723.00 | 38 274.00 | 40 661 449.00 | 40 699 723.00 |
AP Constructions | 86 596 241.00 | 30 576 054.00 | 56 020 187.00 | 86 596 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 520 997.00 | 8 817 080.00 | 2 703 917.00 | 11 520 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 260 202.00 | 6 217 312.00 | 42 891.00 | 6 260 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 102.00 | | 11 102.00 | 11 102.00 |
AX Avances et acomptes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 092 925.00 | 45 648 719.00 | 99 444 206.00 | 145 092 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 136 124.00 | | 5 136 124.00 | 5 136 124.00 |
BZ Autres créances | 18 396 112.00 | | 18 396 112.00 | 18 396 112.00 |
CF Disponibilités | 827 003.00 | | 827 003.00 | 827 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 382 529.00 | | 24 382 529.00 | 24 382 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 475 454.00 | 45 648 719.00 | 123 826 735.00 | 169 475 454.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 178 679.00 | 53 178 679.00 | | 53 178 679.00 |
DH Report à nouveau | -42 881 332.00 | -43 459 180.00 | | -42 881 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 132 433.00 | 577 848.00 | | 1 132 433.00 |
DL TOTAL (I) | 11 429 780.00 | 10 297 346.00 | | 11 429 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 411 257.00 | 110 406 625.00 | | 110 411 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 605.00 | 202 500.00 | | 425 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 882.00 | 849 945.00 | | 81 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 871 496.00 | 769 582.00 | | 871 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 835.00 | 183 932.00 | | 172 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 880.00 | 206 870.00 | | 433 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 396 955.00 | 112 619 452.00 | | 112 396 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 826 735.00 | 122 916 799.00 | | 123 826 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 465 321.00 | | 8 465 321.00 | 8 465 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 465 321.00 | | 8 465 321.00 | 8 465 321.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 465 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 112 049.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 898 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 567 036.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 050 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 838.00 | | | 77 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 765.00 | | | 85 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 098.00 | -6 383.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | -6 383.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 667.00 | 6 383.00 | | 81 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 069.00 | 8 207 752.00 | | 8 721 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 588 636.00 | 7 629 904.00 | | 7 588 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 132 433.00 | 577 848.00 | | 1 132 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 891 048.00 | | 1 201 877.00 | 143 891 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 092 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 092 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 891 048.00 | | 1 201 877.00 | 143 891 048.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 102.00 | | | 11 102.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 990 482.00 | 4 658 236.00 | | 40 990 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 990 482.00 | 4 658 236.00 | | 40 990 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 605.00 | | | 425 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 882.00 | 81 882.00 | | 81 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 835.00 | 172 835.00 | | 172 835.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 880.00 | 433 880.00 | | 433 880.00 |
UX Autres créances clients | 5 136 124.00 | | | 5 136 124.00 |
VB T. V. A. | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
VC Groupe et associés | 17 935 820.00 | | | 17 935 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 411 217.00 | 110 411 217.00 | | 110 411 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 900.00 | | | 418 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 291.00 | | | 23 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 555 526.00 | 5 626 156.00 | 17 929 370.00 | 23 555 526.00 |
VW T.V.A. | 868 440.00 | 868 440.00 | | 868 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 396 955.00 | 111 971 350.00 | | 112 396 955.00 |