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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 699 723.00 | 18 292.00 | 40 681 431.00 | 40 699 723.00 |
AP Constructions | 79 595 378.00 | 17 718 127.00 | 61 877 251.00 | 79 595 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 084 399.00 | 3 756 879.00 | 7 327 520.00 | 11 084 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 213 489.00 | 6 158 132.00 | 55 357.00 | 6 213 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 099.00 | | 205 099.00 | 205 099.00 |
AX Avances et acomptes | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 802 748.00 | 27 651 430.00 | 110 151 318.00 | 137 802 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 990 500.00 | | 2 990 500.00 | 2 990 500.00 |
BZ Autres créances | 36 009 766.00 | | 36 009 766.00 | 36 009 766.00 |
CF Disponibilités | 2 381 924.00 | | 2 381 924.00 | 2 381 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 407 136.00 | | 41 407 136.00 | 41 407 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 918 625.00 | 27 651 430.00 | 153 267 195.00 | 180 918 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 708 741.00 | | 1 708 741.00 | 1 708 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 178 679.00 | 53 178 679.00 | | 53 178 679.00 |
DH Report à nouveau | -45 260 312.00 | -45 260 312.00 | | -45 260 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 533 259.00 | -5 016 962.00 | | -4 533 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 385 107.00 | 2 901 404.00 | | 3 385 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 255 100.00 | 110 393 556.00 | | 110 255 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 336 031.00 | 28 414 857.00 | | 37 336 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 178.00 | 270 972.00 | | 684 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 310.00 | 711 469.00 | | 832 310.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
EA Autres dettes | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 833.00 | | | 613 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 882 088.00 | 139 951 491.00 | | 149 882 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 267 195.00 | 142 852 896.00 | | 153 267 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 835 484.00 | | 7 835 484.00 | 7 835 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 835 484.00 | | 7 835 484.00 | 7 835 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 135 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 971 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912 281.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 912 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 059 337.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 594 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 594 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 592 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 533 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 973 177.00 | 6 252 094.00 | | 9 973 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 506 437.00 | 11 269 056.00 | | 14 506 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 533 259.00 | -5 016 962.00 | | -4 533 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 329 861.00 | 4 321 569.00 | | 23 329 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 329 861.00 | 4 321 569.00 | | 23 329 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 684 178.00 | 684 178.00 | | 684 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 155 676.00 | 155 676.00 | | 155 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 833.00 | 613 833.00 | | 613 833.00 |
UX Autres créances clients | 2 990 500.00 | | | 2 990 500.00 |
VB T. V. A. | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
VC Groupe et associés | 35 796 773.00 | | | 35 796 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 255 100.00 | 55 100.00 | 110 200 000.00 | 110 255 100.00 |
VI Groupe et associés | 37 336 031.00 | 2 649 620.00 | 34 686 411.00 | 37 336 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 200 000.00 | | | 110 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000 000.00 | | | 110 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 656.00 | | | 132 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | | 24 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 025 211.00 | 39 025 211.00 | | 39 025 211.00 |
VW T.V.A. | 820 337.00 | 820 337.00 | | 820 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 882 088.00 | 4 995 677.00 | 144 886 411.00 | 149 882 088.00 |