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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 668.00 | 111 895.00 | 60 773.00 | 172 668.00 |
040 Immobilisations financières | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 403 924.00 | 112 851.00 | 291 073.00 | 403 924.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
072 Créances – Autres | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 673 218.00 | | 673 218.00 | 673 218.00 |
084 Disponibilités | 614 469.00 | | 614 469.00 | 614 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 300 413.00 | | 1 300 413.00 | 1 300 413.00 |
110 Total général Actif | 1 704 337.00 | 112 851.00 | 1 591 486.00 | 1 704 337.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 981 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 775.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 526 353.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 965.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 591 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
230 Autres produits | 76.00 | | | 76.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
242 Autres charges externes. | 39 929.00 | | | 39 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 394.00 | | | 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
252 Charges sociales | 161.00 | | | 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 780.00 | | | 63 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 024.00 | | | -51 024.00 |
280 Produits financiers | 350 648.00 | | | 350 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 294 849.00 | | | 294 849.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 924.00 | | | 253 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 228 972.00 | | | 228 972.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 238 972.00 | | | 238 972.00 |