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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 270.00 | 154 863.00 | 15 407.00 | 170 270.00 |
040 Immobilisations financières | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 526.00 | 155 819.00 | 245 707.00 | 401 526.00 |
072 Créances – Autres | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 898 241.00 | 231 000.00 | 667 241.00 | 898 241.00 |
084 Disponibilités | 610 158.00 | | 610 158.00 | 610 158.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 508 425.00 | 231 000.00 | 1 277 425.00 | 1 508 425.00 |
110 Total général Actif | 1 909 951.00 | 386 819.00 | 1 523 132.00 | 1 909 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 981 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -120 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 401 639.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 694.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 493.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 493.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 523 132.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 264.00 | | | 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 851.00 | | | 61 851.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 371.00 | | | -60 371.00 |
280 Produits financiers | 202 558.00 | | | 202 558.00 |
294 Charges financières | 262 858.00 | | | 262 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | -120 671.00 | | | -120 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 526.00 | | | 401 526.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 296.00 | | | 296.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 165.00 | | | 165.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 93 245.00 | | | 93 245.00 |