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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 270.00 | 169 476.00 | 793.00 | 170 270.00 |
040 Immobilisations financières | 182 466.00 | | 182 466.00 | 182 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 353 692.00 | 170 432.00 | 183 259.00 | 353 692.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 640 581.00 | 290 568.00 | 350 013.00 | 640 581.00 |
084 Disponibilités | 779 238.00 | | 779 238.00 | 779 238.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 420 243.00 | 290 568.00 | 1 129 675.00 | 1 420 243.00 |
110 Total général Actif | 1 773 935.00 | 461 000.00 | 1 312 934.00 | 1 773 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 981 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -171 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -133 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 226 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 312 934.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 166.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 492.00 | | | -25 492.00 |
280 Produits financiers | 257 874.00 | | | 257 874.00 |
294 Charges financières | 365 918.00 | | | 365 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | -133 536.00 | | | -133 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 397 526.00 | | | 397 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 231 500.00 | | | 231 500.00 |