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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 270.00 | 134 428.00 | 35 841.00 | 170 270.00 |
040 Immobilisations financières | 230 300.00 | | 230 300.00 | 230 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 401 526.00 | 135 384.00 | 266 141.00 | 401 526.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 977 515.00 | 93 245.00 | 884 270.00 | 977 515.00 |
084 Disponibilités | 411 453.00 | | 411 453.00 | 411 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 388 968.00 | 93 245.00 | 1 295 724.00 | 1 388 968.00 |
110 Total général Actif | 1 790 494.00 | 228 629.00 | 1 561 865.00 | 1 790 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 981 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 522 310.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 298.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 555.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 561 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
230 Autres produits | 410.00 | | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
242 Autres charges externes. | 39 682.00 | | | 39 682.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 980.00 | | | 62 980.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 590.00 | | | -51 590.00 |
280 Produits financiers | 146 294.00 | | | 146 294.00 |
294 Charges financières | 98 747.00 | | | 98 747.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 044.00 | | | -4 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 403 924.00 | | | 403 924.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 93 245.00 | | | 93 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 93 245.00 | | | 93 245.00 |