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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 270.00 | 169 957.00 | 313.00 | 170 270.00 |
040 Immobilisations financières | 86 006.00 | | 86 006.00 | 86 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 232.00 | 170 913.00 | 86 319.00 | 257 232.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 756 421.00 | 179 660.00 | 576 761.00 | 756 421.00 |
084 Disponibilités | 636 598.00 | | 636 598.00 | 636 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 447 019.00 | 179 660.00 | 1 267 359.00 | 1 447 019.00 |
110 Total général Actif | 1 704 251.00 | 350 573.00 | 1 353 677.00 | 1 704 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 125 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 981 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -304 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 978 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 374 480.00 | | |
172 Autres dettes | | | 375 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 375 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 353 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 040.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 456.00 | | | 31 456.00 |
242 Autres charges externes. | 22 883.00 | | | 22 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 481.00 | | | 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 819.00 | | | 54 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 806.00 | | | -7 806.00 |
280 Produits financiers | 433 238.00 | | | 433 238.00 |
294 Charges financières | 298 460.00 | | | 298 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 353 692.00 | | | 353 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 290 568.00 | | | 290 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 290 568.00 | | | 290 568.00 |