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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
028 Immobilisations corporelles | 170 270.00 | 165 533.00 | 4 737.00 | 170 270.00 |
040 Immobilisations financières | 226 300.00 | | 226 300.00 | 226 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 526.00 | 166 489.00 | 231 037.00 | 397 526.00 |
072 Créances – Autres | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 752 141.00 | 231 500.00 | 520 641.00 | 752 141.00 |
084 Disponibilités | 700 640.00 | | 700 640.00 | 700 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 452 788.00 | 231 500.00 | 1 221 288.00 | 1 452 788.00 |
110 Total général Actif | 1 850 314.00 | 397 989.00 | 1 452 325.00 | 1 850 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 981 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | -129 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -41 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 360 219.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 452 325.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 36.00 | | | 36.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
242 Autres charges externes. | 28 609.00 | | | 28 609.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 268.00 | | | 268.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 365.00 | | | -40 365.00 |
280 Produits financiers | 288 529.00 | | | 288 529.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 299 585.00 | | | 299 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | -41 420.00 | | | -41 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 526.00 | | | 401 526.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 360.00 | | | 360.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 340.00 | | | 340.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 241 000.00 | | | 241 000.00 |