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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 500.00 | 200 000.00 | 1 665 500.00 | 1 865 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 2 358.00 | 1 811.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 297.00 | 37 300.00 | 65 997.00 | 103 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 596.00 | 242 560.00 | 1 734 035.00 | 1 976 596.00 |
BT Marchandises | 159 212.00 | 4 972.00 | 154 240.00 | 159 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 349.00 | | 61 349.00 | 61 349.00 |
BZ Autres créances | 57 267.00 | | 57 267.00 | 57 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 121 906.00 | | 121 906.00 | 121 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 883.00 | 4 972.00 | 402 912.00 | 407 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 479.00 | 247 532.00 | 2 136 947.00 | 2 384 479.00 |
CU Autres participations | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 947 984.00 | 809 793.00 | | 947 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 657.00 | 138 191.00 | | -4 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 327.00 | 1 167 984.00 | | 1 163 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 942.00 | 861 937.00 | | 757 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 161.00 | 92 305.00 | | 65 161.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 99 798.00 | | 96 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 338.00 | 56 064.00 | | 53 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 620.00 | 1 110 296.00 | | 973 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 136 947.00 | 2 278 280.00 | | 2 136 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 994.00 | 353 397.00 | | 323 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 366.00 | 10 676.00 | 1 481.00 | 33 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 989.00 | 96 989.00 | | 96 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 161.00 | 65 161.00 | | 65 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 429.00 | 323 803.00 | 459 955.00 | 973 429.00 |