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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 500.00 | 200 000.00 | 1 665 500.00 | 1 865 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 218.00 | 5 336.00 | 2 882.00 | 8 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 925.00 | 83 199.00 | 20 725.00 | 103 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 981 322.00 | 291 438.00 | 1 689 884.00 | 1 981 322.00 |
BT Marchandises | 146 488.00 | | 146 488.00 | 146 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 950.00 | | 71 950.00 | 71 950.00 |
BZ Autres créances | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
CF Disponibilités | 258 624.00 | | 258 624.00 | 258 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 509.00 | | 486 509.00 | 486 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 831.00 | 291 438.00 | 2 176 393.00 | 2 467 831.00 |
CU Autres participations | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 385 503.00 | 1 257 034.00 | | 1 385 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 943.00 | 128 469.00 | | 167 943.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 447.00 | 1 605 503.00 | | 1 773 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 932.00 | 306 548.00 | | 189 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 077.00 | 9 753.00 | | 31 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 101 641.00 | | 113 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 704.00 | 57 515.00 | | 67 704.00 |
EA Autres dettes | 206.00 | | | 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 946.00 | 475 648.00 | | 402 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 176 393.00 | 2 081 152.00 | | 2 176 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 741.00 | 285 978.00 | | 330 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 077.00 | | | 31 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 528.00 | 12 642.00 | 4 732.00 | 83 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 626.00 | 12 643.00 | 4 732.00 | 80 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 283.00 | 31 283.00 | | 31 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189 932.00 | 117 726.00 | 72 206.00 | 189 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 397.00 | 81 397.00 | | 81 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 582.00 | 81 397.00 | 185.00 | 81 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 755.00 | 330 549.00 | 72 206.00 | 402 755.00 |