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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 500.00 | 200 000.00 | 1 665 500.00 | 1 865 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 6 158.00 | 6 129.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 173.00 | 61 588.00 | 40 585.00 | 102 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 983 619.00 | 270 648.00 | 1 712 971.00 | 1 983 619.00 |
BT Marchandises | 153 056.00 | | 153 056.00 | 153 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 677.00 | | 59 677.00 | 59 677.00 |
BZ Autres créances | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 075.00 | | 139 075.00 | 139 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 390.00 | | 367 390.00 | 367 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 009.00 | 270 648.00 | 2 080 361.00 | 2 351 009.00 |
CU Autres participations | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 170 189.00 | 1 067 704.00 | | 1 170 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 845.00 | 102 485.00 | | 86 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 034.00 | 1 390 189.00 | | 1 477 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 089.00 | 539 560.00 | | 425 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 454.00 | 45 156.00 | | 33 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 868.00 | 80 868.00 | | 112 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 725.00 | 31 468.00 | | 31 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 327.00 | 697 242.00 | | 603 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 361.00 | 2 087 432.00 | | 2 080 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 199.00 | 272 883.00 | | 297 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 868.00 | 112 868.00 | | 112 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 454.00 | 33 454.00 | | 33 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 089.00 | 118 961.00 | 306 127.00 | 425 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 259.00 | 75 259.00 | | 75 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 444.00 | 75 259.00 | 185.00 | 75 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 136.00 | 297 008.00 | 306 127.00 | 603 136.00 |