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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 500.00 | 200 000.00 | 1 665 500.00 | 1 865 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 169.00 | 3 375.00 | 794.00 | 4 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 297.00 | 47 217.00 | 56 080.00 | 103 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 976 604.00 | 253 495.00 | 1 723 109.00 | 1 976 604.00 |
BT Marchandises | 163 422.00 | 2 133.00 | 161 289.00 | 163 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 175.00 | | 47 175.00 | 47 175.00 |
BZ Autres créances | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 194 556.00 | | 194 556.00 | 194 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 967.00 | 2 133.00 | 415 835.00 | 417 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 571.00 | 255 627.00 | 2 138 944.00 | 2 394 571.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 943 327.00 | 947 984.00 | | 943 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 377.00 | -4 657.00 | | 124 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 704.00 | 1 163 327.00 | | 1 287 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 520.00 | 757 942.00 | | 650 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 125.00 | 65 161.00 | | 43 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | 96 989.00 | | 78 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 713.00 | 53 338.00 | | 78 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 239.00 | 973 620.00 | | 851 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 944.00 | 2 136 947.00 | | 2 138 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 422.00 | 323 994.00 | | 312 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 560.00 | 10 934.00 | | 42 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 658.00 | 10 934.00 | | 39 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 690.00 | 78 690.00 | | 78 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 520.00 | 111 702.00 | 466 612.00 | 650 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 713.00 | 78 713.00 | | 78 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 675.00 | 52 490.00 | 185.00 | 52 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 048.00 | 312 230.00 | 466 612.00 | 851 048.00 |