| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 500.00 | 200 000.00 | 1 665 500.00 | 1 865 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 7 782.00 | 4 505.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 588.00 | 72 844.00 | 31 744.00 | 104 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 044.00 | 283 528.00 | 1 702 516.00 | 1 986 044.00 |
BT Marchandises | 148 005.00 | | 148 005.00 | 148 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | 158 173.00 | | 158 173.00 | 158 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 635.00 | | 378 635.00 | 378 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 679.00 | 283 528.00 | 2 081 152.00 | 2 364 679.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 257 034.00 | 1 170 189.00 | | 1 257 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 469.00 | 86 845.00 | | 128 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 503.00 | 1 477 034.00 | | 1 605 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 548.00 | 425 089.00 | | 306 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 753.00 | 33 454.00 | | 9 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 112 868.00 | | 101 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 515.00 | 31 725.00 | | 57 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 648.00 | 603 327.00 | | 475 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 152.00 | 2 080 361.00 | | 2 081 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 978.00 | 297 199.00 | | 285 978.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 648.00 | 12 880.00 | | 70 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 746.00 | 12 880.00 | | 67 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 641.00 | 101 641.00 | | 101 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 753.00 | 9 753.00 | | 9 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 548.00 | 116 878.00 | 189 671.00 | 306 548.00 |
VI Groupe et associés | 57 515.00 | 57 515.00 | | 57 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 457.00 | 72 457.00 | | 72 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 642.00 | 72 457.00 | 185.00 | 72 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 457.00 | 285 787.00 | 189 671.00 | 475 457.00 |