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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 1 865 500.00 | 200 000.00 | 1 665 500.00 | 1 865 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 287.00 | 4 534.00 | 7 753.00 | 12 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 756.00 | 52 881.00 | 47 875.00 | 100 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 191.00 | 260 318.00 | 1 721 873.00 | 1 982 191.00 |
BT Marchandises | 166 536.00 | 3 289.00 | 163 248.00 | 166 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 186.00 | | 68 186.00 | 68 186.00 |
BZ Autres créances | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 116 865.00 | | 116 865.00 | 116 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 847.00 | 3 289.00 | 365 559.00 | 368 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 038.00 | 263 607.00 | 2 087 432.00 | 2 351 038.00 |
CU Autres participations | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 067 704.00 | 943 327.00 | | 1 067 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 485.00 | 124 377.00 | | 102 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 390 189.00 | 1 287 704.00 | | 1 390 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 560.00 | 650 520.00 | | 539 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 156.00 | 43 125.00 | | 45 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 78 690.00 | | 80 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 468.00 | 78 713.00 | | 31 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 242.00 | 851 239.00 | | 697 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 432.00 | 2 138 944.00 | | 2 087 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 883.00 | 312 422.00 | | 272 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 868.00 | 80 866.00 | | 80 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539 560.00 | 115 201.00 | 424 359.00 | 539 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 468.00 | 31 468.00 | | 31 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 131.00 | 77 946.00 | 185.00 | 78 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 051.00 | 272 692.00 | 424 359.00 | 697 051.00 |