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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 938.00 | 294 497.00 | 6 440.00 | 300 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 806.00 | 179 887.00 | 18 919.00 | 198 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 180.00 | 485 013.00 | 46 166.00 | 531 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 578.00 | | 16 578.00 | 16 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403.00 | 659.00 | 744.00 | 1 403.00 |
BZ Autres créances | 52 130.00 | | 52 130.00 | 52 130.00 |
CF Disponibilités | 233 853.00 | | 233 853.00 | 233 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | 8 073.00 | 8 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 038.00 | 659.00 | 311 379.00 | 312 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 219.00 | 485 672.00 | 357 546.00 | 843 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 856.00 | 591.00 | | 3 856.00 |
DG Autres réserves | 50 728.00 | | | 50 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 013.00 | 65 293.00 | | 52 013.00 |
DL TOTAL (I) | 219 598.00 | 178 884.00 | | 219 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 56 675.00 | | 59 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 213.00 | 84 374.00 | | 78 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 948.00 | 180 434.00 | | 137 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 546.00 | 359 319.00 | | 357 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 948.00 | 180 434.00 | | 137 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 436.00 | | 1 744.00 | 529 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 000.00 | | 1 744.00 | 498 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 598.00 | 15 414.00 | | 469 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 969.00 | 15 414.00 | | 458 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 734.00 | 59 734.00 | | 59 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 466.00 | 50 466.00 | | 50 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UX Autres créances clients | 744.00 | | | 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 414.00 | 82 414.00 | | 82 414.00 |
VW T.V.A. | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 948.00 | 137 948.00 | | 137 948.00 |