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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 072.00 | 25 325.00 | 44 746.00 | 70 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 011.00 | 67 445.00 | 139 566.00 | 207 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 584.00 | 167 773.00 | 288 810.00 | 456 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 094.00 | 260 544.00 | 473 550.00 | 734 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 949.00 | | 17 949.00 | 17 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BZ Autres créances | 48 902.00 | | 48 902.00 | 48 902.00 |
CF Disponibilités | 475 890.00 | | 475 890.00 | 475 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 622.00 | | 23 622.00 | 23 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 051.00 | | 567 051.00 | 567 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 146.00 | 260 544.00 | 1 040 601.00 | 1 301 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 8 198.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 121 710.00 | 9 517.00 | | 121 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 959.00 | 126 594.00 | | 68 959.00 |
DL TOTAL (I) | 314 970.00 | 257 310.00 | | 314 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 795.00 | 498 451.00 | | 411 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 765.00 | 175 369.00 | | 170 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 455.00 | 142 472.00 | | 142 455.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 2 171.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 631.00 | 818 465.00 | | 725 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 601.00 | 1 075 776.00 | | 1 040 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 228.00 | 410 923.00 | | 405 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 910.00 | | 13 084.00 | 732 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 899.00 | 734 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 899.00 | 663 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 411.00 | | 13 084.00 | 662 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 986.00 | 123 457.00 | 11 899.00 | 148 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 788.00 | 10 537.00 | | 14 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 198.00 | 112 920.00 | 11 899.00 | 134 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 765.00 | 170 765.00 | | 170 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 903.00 | 90 903.00 | | 90 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 20 230.00 | 20 230.00 | | 20 230.00 |
VC Groupe et associés | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 795.00 | 91 392.00 | 320 403.00 | 411 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 656.00 | | | 86 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 095.00 | 21 095.00 | | 21 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 608.00 | 73 608.00 | | 73 608.00 |
VW T.V.A. | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 631.00 | 405 228.00 | 320 403.00 | 725 631.00 |