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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 548.00 | 219 344.00 | 14 203.00 | 233 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 806.00 | 184 981.00 | 13 825.00 | 198 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 806.00 | | 20 806.00 | 20 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 712.00 | 414 955.00 | 51 757.00 | 466 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 385.00 | | 15 385.00 | 15 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 966.00 | 659.00 | 307.00 | 966.00 |
BZ Autres créances | 73 540.00 | | 73 540.00 | 73 540.00 |
CF Disponibilités | 273 695.00 | | 273 695.00 | 273 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 397.00 | 659.00 | 370 738.00 | 371 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 110.00 | 415 614.00 | 422 496.00 | 838 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 457.00 | 3 856.00 | | 6 457.00 |
DG Autres réserves | 88 841.00 | 50 728.00 | | 88 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 822.00 | 52 013.00 | | 34 822.00 |
DL TOTAL (I) | 243 120.00 | 219 598.00 | | 243 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | 59 734.00 | | 91 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 218.00 | 78 213.00 | | 88 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 375.00 | 137 948.00 | | 179 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 496.00 | 357 546.00 | | 422 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 375.00 | 137 948.00 | | 179 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 180.00 | | 12 335.00 | 531 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 803.00 | 466 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 803.00 | 435 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 745.00 | | 12 305.00 | 499 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 806.00 | | 30.00 | 20 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 013.00 | 6 744.00 | 76 803.00 | 485 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 384.00 | 6 744.00 | 76 803.00 | 474 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | | 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 113.00 | 58 113.00 | | 58 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 462.00 | 21 462.00 | | 21 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UX Autres créances clients | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 659.00 | | | 659.00 |
VB T. V. A. | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 037.00 | | | 27 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 426.00 | | | 37 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 123.00 | 103 123.00 | | 103 123.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 375.00 | 179 375.00 | | 179 375.00 |