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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 072.00 | 14 788.00 | 55 283.00 | 70 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 654.00 | 40 407.00 | 166 246.00 | 206 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 757.00 | 93 790.00 | 361 966.00 | 455 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 910.00 | 148 986.00 | 583 923.00 | 732 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BZ Autres créances | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CF Disponibilités | 387 901.00 | | 387 901.00 | 387 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 852.00 | | 491 852.00 | 491 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 762.00 | 148 986.00 | 1 075 776.00 | 1 224 762.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
DG Autres réserves | 9 517.00 | 110 622.00 | | 9 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 594.00 | -89 805.00 | | 126 594.00 |
DL TOTAL (I) | 257 310.00 | 142 015.00 | | 257 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 451.00 | 354 583.00 | | 498 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 369.00 | 592 815.00 | | 175 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 472.00 | 150 976.00 | | 142 472.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 858.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 465.00 | 1 099 233.00 | | 818 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 776.00 | 1 241 249.00 | | 1 075 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 923.00 | 834 711.00 | | 410 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 910.00 | | | 732 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 411.00 | | | 662 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 990.00 | 114 995.00 | | 33 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 10 537.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 740.00 | 104 458.00 | | 29 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 369.00 | 175 369.00 | | 175 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 631.00 | 94 631.00 | | 94 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VB T. V. A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 451.00 | 90 909.00 | 368 707.00 | 498 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 930.00 | | | 233 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 061.00 | | | 90 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 465.00 | 410 923.00 | 368 707.00 | 818 465.00 |