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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 072.00 | 4 250.00 | 65 821.00 | 70 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 654.00 | 10 634.00 | 196 020.00 | 206 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 757.00 | 19 106.00 | 436 650.00 | 455 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 910.00 | 33 990.00 | 698 919.00 | 732 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 287.00 | | 25 287.00 | 25 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 145 041.00 | | 145 041.00 | 145 041.00 |
CF Disponibilités | 334 985.00 | | 334 985.00 | 334 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 262.00 | | 36 262.00 | 36 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 329.00 | | 542 329.00 | 542 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 239.00 | 33 990.00 | 1 241 249.00 | 1 275 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 198.00 | 6 457.00 | | 8 198.00 |
DG Autres réserves | 110 622.00 | 88 841.00 | | 110 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 805.00 | 34 822.00 | | -89 805.00 |
DL TOTAL (I) | 142 015.00 | 243 120.00 | | 142 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 583.00 | | | 354 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 815.00 | 91 156.00 | | 592 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 976.00 | 88 218.00 | | 150 976.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 233.00 | 179 375.00 | | 1 099 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 249.00 | 422 496.00 | | 1 241 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 179 375.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 712.00 | | 708 549.00 | 466 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 410.00 | 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 442 351.00 | 732 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 129.00 | 70 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 812.00 | 662 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 629.00 | | 66 572.00 | 10 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 246.00 | | 641 977.00 | 435 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 955.00 | 26 826.00 | 407 790.00 | 414 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 629.00 | 750.00 | 7 129.00 | 10 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 326.00 | 26 075.00 | 400 661.00 | 404 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 815.00 | 592 815.00 | | 592 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 488.00 | 101 488.00 | | 101 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 95 231.00 | 95 231.00 | | 95 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 583.00 | 90 061.00 | 94 601.00 | 354 583.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 369 547.00 | | | 369 547.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 963.00 | | | 14 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 736.00 | 24 736.00 | | 24 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 262.00 | 36 262.00 | | 36 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 452.00 | 182 452.00 | | 182 452.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 233.00 | 834 711.00 | 94 601.00 | 1 099 233.00 |