| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 072.00 | 46 185.00 | 23 886.00 | 70 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 242.00 | 126 009.00 | 101 233.00 | 227 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 969.00 | 323 560.00 | 159 409.00 | 482 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 710.00 | 495 754.00 | 284 955.00 | 780 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 363.00 | | 25 363.00 | 25 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BZ Autres créances | 73 823.00 | | 73 823.00 | 73 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 297.00 | 12 502.00 | 210 794.00 | 223 297.00 |
CF Disponibilités | 899 488.00 | | 899 488.00 | 899 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 292.00 | 12 502.00 | 1 227 788.00 | 1 240 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 003.00 | 508 257.00 | 1 512 745.00 | 2 021 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 616 690.00 | 179 370.00 | | 616 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 766.00 | 448 620.00 | | 150 766.00 |
DL TOTAL (I) | 891 757.00 | 752 290.00 | | 891 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 675.00 | 327 459.00 | | 242 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 016.00 | 177 918.00 | | 226 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 241.00 | 200 848.00 | | 151 241.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 858.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 988.00 | 707 085.00 | | 620 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 745.00 | 1 459 376.00 | | 1 512 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 679.00 | 470 914.00 | | 470 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 017.00 | 226 017.00 | | 226 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 977.00 | 105 977.00 | | 105 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VB T. V. A. | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 675.00 | 92 366.00 | 131 692.00 | 242 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 541.00 | 92 541.00 | | 92 541.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 989.00 | 470 679.00 | 131 692.00 | 620 989.00 |