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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 341.00 | 123 935.00 | 4 407.00 | 128 341.00 |
AP Constructions | 138 967.00 | 7 640.00 | 131 327.00 | 138 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 103.00 | 15 572.00 | 28 532.00 | 44 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 078.00 | 147 146.00 | 241 931.00 | 389 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 218.00 | 2 298.00 | 318 920.00 | 321 218.00 |
BZ Autres créances | 42 130.00 | | 42 130.00 | 42 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 015.00 | | 150 015.00 | 150 015.00 |
CF Disponibilités | 174 813.00 | | 174 813.00 | 174 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 854.00 | 2 298.00 | 696 556.00 | 698 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 932.00 | 149 444.00 | 938 487.00 | 1 087 932.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
CU Autres participations | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 825.00 | 513.00 | | 9 825.00 |
DG Autres réserves | 148 921.00 | 312.00 | | 148 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 238.00 | 186 241.00 | | 167 238.00 |
DL TOTAL (I) | 443 984.00 | 305 066.00 | | 443 984.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422.00 | 10 441.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 1 926.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 952.00 | 129 014.00 | | 100 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 681.00 | 148 197.00 | | 175 681.00 |
EA Autres dettes | 13 256.00 | 13 878.00 | | 13 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 287.00 | 257 990.00 | | 177 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 503.00 | 561 446.00 | | 469 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 487.00 | 866 512.00 | | 938 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 503.00 | 561 446.00 | | 469 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | 10 441.00 | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 296.00 | | 226 438.00 | 225 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 720.00 | 77 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 299.00 | 21 356.00 | 389 078.00 | 41 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | 10 636.00 | 183 070.00 | 41 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 318.00 | | 5 023.00 | 123 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 858.00 | | 149 148.00 | 85 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 120.00 | | 72 267.00 | 16 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 977.00 | 64 294.00 | 8 125.00 | 90 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 410.00 | 47 525.00 | | 76 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 567.00 | 16 769.00 | 8 125.00 | 14 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 2 298.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 27 298.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 298.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 952.00 | 100 952.00 | | 100 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 076.00 | 74 076.00 | | 74 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 287.00 | 177 287.00 | | 177 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 318 460.00 | | | 318 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VC Groupe et associés | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VI Groupe et associés | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 796.00 | | | 22 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 336.00 | 364 178.00 | 8 158.00 | 372 336.00 |
VW T.V.A. | 87 066.00 | 87 066.00 | | 87 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 503.00 | 469 503.00 | | 469 503.00 |