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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 588.00 | 149 230.00 | 41 357.00 | 190 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 39 971.00 | 5 455.00 | 34 516.00 | 39 971.00 |
AP Constructions | 151 333.00 | 27 318.00 | 124 015.00 | 151 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 446.00 | 17 474.00 | 36 972.00 | 54 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 004.00 | 223 567.00 | 291 438.00 | 515 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 533.00 | 2 298.00 | 530 235.00 | 532 533.00 |
BZ Autres créances | 255 030.00 | | 255 030.00 | 255 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 408 509.00 | | 408 509.00 | 408 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 781.00 | | 16 781.00 | 16 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 539.00 | 2 298.00 | 1 269 241.00 | 1 271 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 543.00 | 225 865.00 | 1 560 679.00 | 1 786 543.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
CU Autres participations | 73 267.00 | 24 089.00 | 49 178.00 | 73 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 294 669.00 | 140 252.00 | | 294 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 884.00 | 234 417.00 | | 123 884.00 |
DL TOTAL (I) | 510 353.00 | 466 469.00 | | 510 353.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 017.00 | 135 021.00 | | 496 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 1 854.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 356.00 | 118 588.00 | | 147 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 183.00 | 213 289.00 | | 196 183.00 |
EA Autres dettes | 20 559.00 | 23 170.00 | | 20 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 040.00 | 225 333.00 | | 187 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 326.00 | 717 255.00 | | 1 050 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 679.00 | 1 208 724.00 | | 1 560 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 870.00 | 602 242.00 | | 655 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 337.00 | | 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 827.00 | | 100 900.00 | 434 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 723.00 | 515 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 723.00 | 245 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 630.00 | | 31 958.00 | 158 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 531.00 | | 67 942.00 | 198 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 667.00 | | 1 000.00 | 77 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 332.00 | 43 146.00 | | 156 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 541.00 | 19 689.00 | | 129 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 790.00 | 23 457.00 | | 26 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | 24 089.00 | | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 298.00 | 24 089.00 | 25 000.00 | 27 298.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 356.00 | 147 356.00 | | 147 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 859.00 | 60 859.00 | | 60 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 040.00 | 187 040.00 | | 187 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 529 775.00 | 529 775.00 | | 529 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
VC Groupe et associés | 160 935.00 | 160 935.00 | | 160 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 571.00 | 101 116.00 | 380 584.00 | 495 571.00 |
VI Groupe et associés | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 182.00 | | | 39 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 561.00 | 66 561.00 | | 66 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 743.00 | 801 586.00 | 8 158.00 | 809 743.00 |
VW T.V.A. | 109 067.00 | 109 067.00 | | 109 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 326.00 | 655 870.00 | 380 584.00 | 1 050 326.00 |