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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 262.00 | 82 739.00 | 102 523.00 | 185 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 028 848.00 | 389 450.00 | 639 397.00 | 1 028 848.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 102 906.00 | | 102 906.00 | 102 906.00 |
AP Constructions | 25 432.00 | 2 143.00 | 23 289.00 | 25 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 092.00 | 56 183.00 | 45 908.00 | 102 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 764.00 | 530 516.00 | 947 248.00 | 1 477 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 668.00 | 4 115.00 | 715 553.00 | 719 668.00 |
BZ Autres créances | 59 427.00 | | 59 427.00 | 59 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 668 365.00 | | 668 365.00 | 668 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 115.00 | 4 115.00 | 1 510 000.00 | 1 514 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 880.00 | 534 631.00 | 2 457 248.00 | 2 991 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 315 966.00 | | | 315 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -356 904.00 | | | -356 904.00 |
DL TOTAL (I) | 40 862.00 | | | 40 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 958.00 | | | 1 082 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 020.00 | | | 262 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 412.00 | | | 377 412.00 |
EA Autres dettes | 16 254.00 | | | 16 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 739.00 | | | 317 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 386.00 | | | 2 416 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 248.00 | | | 2 457 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 780 505.00 | | | 1 780 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 736.00 | | 230 874.00 | 1 703 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 128 711.00 | 33 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 846.00 | 1 477 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 131 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 328 134.00 | 127 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 943 827.00 | | 187 927.00 | 943 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 713.00 | | 42 946.00 | 412 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 933.00 | | | 161 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 215.00 | 194 415.00 | 108 115.00 | 444 215.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 560.00 | 37 179.00 | | 45 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 270 246.00 | 119 203.00 | | 270 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 409.00 | 38 032.00 | 108 115.00 | 128 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 215.00 | | 3 100.00 | 7 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 526.00 | | 26 411.00 | 30 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 526.00 | | 26 411.00 | 30 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 100.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 020.00 | 262 020.00 | | 262 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 739.00 | 317 739.00 | | 317 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
UX Autres créances clients | 714 730.00 | 714 730.00 | | 714 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 30 756.00 | 30 756.00 | | 30 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 081 684.00 | 445 803.00 | 591 426.00 | 1 081 684.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80.00 | | | 80.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 341.00 | | | 154 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VP Divers | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 152.00 | 788 992.00 | 38 159.00 | 827 152.00 |
VW T.V.A. | 177 927.00 | 177 927.00 | | 177 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 386.00 | 1 780 505.00 | 591 426.00 | 2 416 386.00 |