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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 426.00 | 129 541.00 | 13 884.00 | 143 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
AN Terrains | 1 895.00 | 203.00 | 1 692.00 | 1 895.00 |
AP Constructions | 144 408.00 | 17 179.00 | 127 229.00 | 144 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 228.00 | 9 408.00 | 27 819.00 | 37 228.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 827.00 | 156 332.00 | 278 495.00 | 434 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 677.00 | 2 298.00 | 419 379.00 | 421 677.00 |
BZ Autres créances | 48 120.00 | | 48 120.00 | 48 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 393 593.00 | | 393 593.00 | 393 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 527.00 | 2 298.00 | 930 229.00 | 932 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 354.00 | 158 630.00 | 1 208 724.00 | 1 367 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
CU Autres participations | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 118 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 9 825.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 140 252.00 | 148 921.00 | | 140 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 417.00 | 167 238.00 | | 234 417.00 |
DL TOTAL (I) | 466 469.00 | 443 984.00 | | 466 469.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 021.00 | 422.00 | | 135 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854.00 | 1 905.00 | | 1 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 588.00 | 100 952.00 | | 118 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 289.00 | 175 681.00 | | 213 289.00 |
EA Autres dettes | 23 170.00 | 13 256.00 | | 23 170.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 333.00 | 177 287.00 | | 225 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 255.00 | 469 503.00 | | 717 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 724.00 | 938 487.00 | | 1 208 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 242.00 | 469 503.00 | | 602 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 422.00 | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 078.00 | | 67 643.00 | 389 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 894.00 | 434 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | 198 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 341.00 | | 30 288.00 | 128 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 070.00 | | 37 355.00 | 183 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 146.00 | 25 028.00 | 15 843.00 | 147 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 935.00 | 5 607.00 | | 123 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 212.00 | 19 422.00 | 15 843.00 | 23 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 588.00 | 118 588.00 | | 118 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 297.00 | 82 297.00 | | 82 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 333.00 | 225 333.00 | | 225 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 418 919.00 | | | 418 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VB T. V. A. | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VC Groupe et associés | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 684.00 | 19 670.00 | 80 507.00 | 134 684.00 |
VI Groupe et associés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 142.00 | | | 141 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 772.00 | 471 614.00 | 8 158.00 | 479 772.00 |
VW T.V.A. | 101 015.00 | 101 015.00 | | 101 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 255.00 | 602 242.00 | 80 507.00 | 717 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |