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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 262.00 | 45 560.00 | 139 702.00 | 185 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624 926.00 | 270 246.00 | 354 679.00 | 624 926.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 318 901.00 | | 318 901.00 | 318 901.00 |
AN Terrains | 62 853.00 | 22 802.00 | 40 051.00 | 62 853.00 |
AP Constructions | 245 817.00 | 59 097.00 | 186 720.00 | 245 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 042.00 | 46 510.00 | 57 532.00 | 104 042.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 703 736.00 | 467 527.00 | 1 236 209.00 | 1 703 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 922.00 | 7 215.00 | 663 707.00 | 670 922.00 |
BZ Autres créances | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 544 153.00 | | 544 153.00 | 544 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 058.00 | | 151 058.00 | 151 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 766.00 | 7 215.00 | 1 486 551.00 | 1 493 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 503.00 | 474 742.00 | 2 722 761.00 | 3 197 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
CU Autres participations | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 409 133.00 | | | 409 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
DL TOTAL (I) | 532 766.00 | | | 532 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 568.00 | | | 1 236 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 465.00 | | | 214 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 564.00 | | | 317 564.00 |
EA Autres dettes | 29 375.00 | | | 29 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 020.00 | | | 392 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 994.00 | | | 2 189 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 761.00 | | | 2 722 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 442.00 | | | 1 358 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610.00 | | | 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 170 367.00 | | 548 758.00 | 1 170 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 262.00 | | | 185 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 389.00 | 1 703 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 564.00 | 943 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 824.00 | 412 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 819.00 | | 408 573.00 | 545 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 573.00 | | 21 964.00 | 395 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 711.00 | | 118 221.00 | 43 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 016.00 | 177 588.00 | 15 389.00 | 282 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 381.00 | 37 179.00 | | 8 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 028.00 | 92 783.00 | 10 564.00 | 188 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 606.00 | 47 626.00 | 4 824.00 | 85 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | 7 215.00 | 2 298.00 | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 610.00 | 7 215.00 | 2 298.00 | 25 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 610.00 | 7 215.00 | 2 298.00 | 25 610.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 215.00 | 2 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 465.00 | 214 465.00 | | 214 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 608.00 | 51 608.00 | | 51 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 860.00 | 116 860.00 | | 116 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 375.00 | 29 375.00 | | 29 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 020.00 | 392 020.00 | | 392 020.00 |
UP Prêts | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 621.00 | | 38 621.00 | 38 621.00 |
UX Autres créances clients | 662 264.00 | 662 264.00 | | 662 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 658.00 | | 8 658.00 | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 235 957.00 | 404 406.00 | 685 301.00 | 1 235 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 562.00 | | | 108 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 386.00 | 30 386.00 | | 30 386.00 |
VP Divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 058.00 | 151 058.00 | | 151 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 298.00 | 989 019.00 | 47 279.00 | 1 036 298.00 |
VW T.V.A. | 136 538.00 | 136 538.00 | | 136 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 994.00 | 1 358 442.00 | 685 301.00 | 2 189 994.00 |