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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 262.00 | 8 381.00 | 176 881.00 | 185 262.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545 819.00 | 188 028.00 | 357 791.00 | 545 819.00 |
AN Terrains | 62 853.00 | 12 714.00 | 50 139.00 | 62 853.00 |
AP Constructions | 244 232.00 | 42 017.00 | 202 215.00 | 244 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 486.00 | 30 875.00 | 57 610.00 | 88 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 170 367.00 | 305 328.00 | 865 039.00 | 1 170 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 335.00 | 2 298.00 | 487 036.00 | 489 335.00 |
BZ Autres créances | 63 142.00 | | 63 142.00 | 63 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
CF Disponibilités | 354 349.00 | | 354 349.00 | 354 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 753.00 | 2 298.00 | 994 455.00 | 996 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 120.00 | 307 626.00 | 1 859 494.00 | 2 167 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
CU Autres participations | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
DG Autres réserves | 378 552.00 | 294 669.00 | | 378 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 580.00 | 123 884.00 | | 30 580.00 |
DL TOTAL (I) | 500 933.00 | 510 353.00 | | 500 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 876.00 | 496 017.00 | | 694 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 407.00 | 147 356.00 | | 170 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 236.00 | 196 183.00 | | 226 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
EA Autres dettes | 24 994.00 | 20 559.00 | | 24 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 472.00 | 187 040.00 | | 237 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 560.00 | 1 050 326.00 | | 1 358 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 494.00 | 1 560 679.00 | | 1 859 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 348.00 | 655 870.00 | | 1 067 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 446.00 | | 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 004.00 | | 714 317.00 | 515 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 262.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 954.00 | 43 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 954.00 | 1 170 367.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 587.00 | | 355 231.00 | 190 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 750.00 | | 149 823.00 | 245 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 666.00 | | 24 000.00 | 78 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 477.00 | 82 538.00 | | 199 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 149 230.00 | 38 798.00 | | 149 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 247.00 | 35 359.00 | | 50 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 387.00 | | 777.00 | 26 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 387.00 | | 777.00 | 26 387.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 407.00 | 170 407.00 | | 170 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 225.00 | 58 225.00 | | 58 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 472.00 | 237 472.00 | | 237 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 486 577.00 | 486 577.00 | | 486 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 543.00 | 403 331.00 | 291 212.00 | 694 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 005.00 | | | 101 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 153.00 | 579 996.00 | 23 157.00 | 603 153.00 |
VW T.V.A. | 117 790.00 | 117 790.00 | | 117 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 560.00 | 1 067 348.00 | 291 212.00 | 1 358 560.00 |