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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 1 853.00 | 1 915.00 | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 694 432.00 | | 694 432.00 | 694 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 26.00 | 2 326.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 742.00 | 21 061.00 | 1 681.00 | 22 742.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 357.00 | | 123 357.00 | 123 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 075.00 | 24 840.00 | 826 235.00 | 851 075.00 |
BZ Autres créances | 28 364.00 | | 28 364.00 | 28 364.00 |
CF Disponibilités | 837 368.00 | | 837 368.00 | 837 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 732.00 | | 865 732.00 | 865 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 807.00 | 24 840.00 | 1 691 967.00 | 1 716 807.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 869 881.00 | | | 869 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 499.00 | | | 250 499.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 379.00 | | | 1 582 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
EA Autres dettes | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 967.00 | | | 1 691 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 587.00 | | | 109 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 950 377.00 | | 950 377.00 | 950 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 377.00 | | 950 377.00 | 950 377.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 372 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 137 670.00 | | | 137 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 187.00 | | | 114 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 377.00 | | | 950 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 878.00 | | | 699 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 499.00 | | | 250 499.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 613.00 | | 42 530.00 | 815 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 068.00 | 851 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 068.00 | 25 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 810.00 | | 2 352.00 | 29 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 703.00 | | 40 178.00 | 85 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 797.00 | 9 111.00 | 7 068.00 | 22 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 234.00 | 1 518.00 | | 2 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 563.00 | 7 593.00 | 7 068.00 | 20 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 357.00 | | | 123 357.00 |
VI Groupe et associés | 78 946.00 | 78 946.00 | | 78 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 731.00 | | | 25 731.00 |
VP Divers | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 721.00 | 28 364.00 | 123 357.00 | 151 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
ST Autres comptes | 71 199.00 | | | 71 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 902.00 | | | 66 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 435.00 | | | 148 435.00 |