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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 432.00 | | 694 432.00 | 694 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 593.00 | 23 684.00 | 3 909.00 | 27 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 454.00 | 19 815.00 | 24 639.00 | 44 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 447 812.00 | | 1 447 812.00 | 1 447 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 815.00 | 43 498.00 | 2 173 316.00 | 2 216 815.00 |
CF Disponibilités | 288 103.00 | | 288 103.00 | 288 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 103.00 | | 288 103.00 | 288 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 918.00 | 43 498.00 | 2 461 419.00 | 2 504 918.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 780 234.00 | | | 780 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 350.00 | | | 409 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 584.00 | | | 2 231 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 419.00 | | | 2 461 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 835.00 | | | 229 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 143.00 | | 83 672.00 | 2 133 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 432.00 | | | 694 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 047.00 | | 24 000.00 | 48 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 390 665.00 | | 59 672.00 | 1 390 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 554.00 | 8 944.00 | | 34 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 554.00 | 8 944.00 | | 34 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 447 812.00 | | 1 447 812.00 | 1 447 812.00 |
VI Groupe et associés | 146 175.00 | 146 175.00 | | 146 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 812.00 | | 1 447 812.00 | 1 447 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 835.00 | 229 835.00 | | 229 835.00 |