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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 3 109.00 | 659.00 | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 694 432.00 | | 694 432.00 | 694 432.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 352.00 | 810.00 | 1 542.00 | 2 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 593.00 | 16 777.00 | 816.00 | 17 593.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 692 336.00 | | 692 336.00 | 692 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 905.00 | 22 595.00 | 1 392 310.00 | 1 414 905.00 |
BZ Autres créances | 35 068.00 | | 35 068.00 | 35 068.00 |
CF Disponibilités | 516 241.00 | | 516 241.00 | 516 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 309.00 | | 551 309.00 | 551 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 214.00 | 22 595.00 | 1 943 619.00 | 1 966 214.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 120 379.00 | | | 1 120 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 883.00 | | | 194 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 263.00 | | | 1 777 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 950.00 | | | 119 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 841.00 | | | 22 841.00 |
EA Autres dettes | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 619.00 | | | 1 943 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 356.00 | | | 166 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 075.00 | | 568 980.00 | 851 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 694 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 149.00 | 1 414 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 149.00 | 19 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 094.00 | | | 25 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 881.00 | | 568 980.00 | 125 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 840.00 | 2 904.00 | 5 149.00 | 24 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 1 256.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | 1 648.00 | 5 149.00 | 21 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 032.00 | 10 032.00 | | 10 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 947.00 | 11 947.00 | | 11 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 317.00 | 20 317.00 | | 20 317.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 692 336.00 | | | 692 336.00 |
VI Groupe et associés | 119 950.00 | 119 950.00 | | 119 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | | | 31 778.00 |
VP Divers | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 404.00 | 35 068.00 | 692 336.00 | 727 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 356.00 | 166 356.00 | | 166 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 626.00 | | | 9 626.00 |
ST Autres comptes | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 307.00 | | | 59 307.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 750.00 | | | 750.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 080.00 | | | 127 080.00 |