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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 432.00 | | 694 432.00 | 694 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 593.00 | 27 593.00 | | 27 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 680.00 | 10 267.00 | 17 413.00 | 27 680.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 507 183.00 | | 1 507 183.00 | 1 507 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 259 411.00 | 37 860.00 | 2 221 551.00 | 2 259 411.00 |
BZ Autres créances | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CF Disponibilités | 490 011.00 | | 490 011.00 | 490 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 540.00 | | 494 540.00 | 494 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 951.00 | 37 860.00 | 2 716 091.00 | 2 753 951.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 131 584.00 | | | 1 131 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 422.00 | | | 411 422.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 005.00 | | | 2 643 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 896.00 | | | 54 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 091.00 | | | 2 716 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 085.00 | | | 73 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 216 815.00 | | 59 370.00 | 2 216 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 774.00 | 2 259 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 694 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 774.00 | 55 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 694 432.00 | | | 694 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 047.00 | | | 72 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 450 336.00 | | 59 370.00 | 1 450 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 498.00 | 11 135.00 | 16 774.00 | 43 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 498.00 | 11 135.00 | 16 774.00 | 43 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 507 183.00 | | 1 507 183.00 | 1 507 183.00 |
VI Groupe et associés | 54 896.00 | 54 896.00 | | 54 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 511 712.00 | 4 529.00 | 1 507 183.00 | 1 511 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 085.00 | 73 085.00 | | 73 085.00 |