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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 694 432.00 | | 694 432.00 | 694 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 593.00 | 11 063.00 | 16 529.00 | 27 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 15 792.00 | 982.00 | 16 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 332 225.00 | | 1 332 225.00 | 1 332 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 073 547.00 | 26 855.00 | 2 046 692.00 | 2 073 547.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 263 213.00 | | 263 213.00 | 263 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 436.00 | | 271 436.00 | 271 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 984.00 | 26 855.00 | 2 318 129.00 | 2 344 984.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 281 446.00 | | | 1 281 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 421.00 | | | 211 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 866.00 | | | 1 954 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 332.00 | | | 277 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 262.00 | | | 363 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 129.00 | | | 2 318 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 262.00 | | | 363 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 255.00 | | 556 060.00 | 1 521 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 334 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 768.00 | 2 073 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 768.00 | 694 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 200.00 | | | 698 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 367.00 | | | 44 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 689.00 | | 556 060.00 | 778 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 964.00 | 7 659.00 | 3 768.00 | 22 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 196.00 | 7 659.00 | | 19 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 225.00 | | 1 332 225.00 | 1 332 225.00 |
VI Groupe et associés | 277 332.00 | 277 332.00 | | 277 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 340 448.00 | 8 223.00 | 1 332 225.00 | 1 340 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 262.00 | 363 262.00 | | 363 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
ST Autres comptes | 72 887.00 | | | 72 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 963.00 | | | 53 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 506.00 | | | 7 506.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 239.00 | | | 136 239.00 |