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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
AH Fonds commercial | 694 432.00 | | 694 432.00 | 694 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 593.00 | 3 995.00 | 23 597.00 | 27 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 774.00 | 15 200.00 | 1 574.00 | 16 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 776 165.00 | | 776 165.00 | 776 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 521 255.00 | 22 964.00 | 1 498 291.00 | 1 521 255.00 |
BZ Autres créances | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 609 839.00 | | 609 839.00 | 609 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 613.00 | | 612 613.00 | 612 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 868.00 | 22 964.00 | 2 110 904.00 | 2 133 868.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 315 263.00 | | | 1 315 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 993 446.00 | | | 1 993 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 928.00 | | | 55 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
EA Autres dettes | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 110 904.00 | | | 2 110 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 459.00 | | | 117 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 905.00 | | 110 843.00 | 1 414 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 493.00 | 1 521 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 900.00 | 698 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 593.00 | 44 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 945.00 | | 27 015.00 | 19 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 694 860.00 | | 83 828.00 | 694 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 595.00 | 4 861.00 | 4 493.00 | 22 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 009.00 | 659.00 | 1 900.00 | 5 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | 4 202.00 | 2 593.00 | 17 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 256.00 | 30 256.00 | | 30 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 455.00 | 9 455.00 | | 9 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 776 165.00 | | | 776 165.00 |
VI Groupe et associés | 55 928.00 | 55 928.00 | | 55 928.00 |
VP Divers | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 939.00 | 2 774.00 | 776 165.00 | 778 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
ST Autres comptes | 52 240.00 | | | 52 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 307.00 | | | 50 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 500.00 | | | 500.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 106.00 | | | 119 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |