| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 133.00 | 100 135.00 | 17 999.00 | 118 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 311.00 | 577.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 253.00 | 94 879.00 | 24 374.00 | 119 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 955 688.00 | | 955 688.00 | 955 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 764 454.00 | 6 805 115.00 | 10 959 339.00 | 17 764 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 299.00 | | 281 299.00 | 281 299.00 |
BZ Autres créances | 575 466.00 | | 575 466.00 | 575 466.00 |
CF Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 438.00 | | 1 009 438.00 | 1 009 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 773 893.00 | 6 805 115.00 | 11 968 778.00 | 18 773 893.00 |
CU Autres participations | 16 550 569.00 | 6 600 000.00 | 9 950 569.00 | 16 550 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 464 752.00 | | | 6 464 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 458.00 | | | 757 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 533 485.00 | | | 533 485.00 |
DH Report à nouveau | 4 519 957.00 | | | 4 519 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 775 436.00 | | | -4 775 436.00 |
DL TOTAL (I) | 7 500 216.00 | | | 7 500 216.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 256 250.00 | | | 1 256 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676.00 | | | 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 429 104.00 | | | 2 429 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 855.00 | | | 411 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 020.00 | | | 286 020.00 |
EA Autres dettes | 84 656.00 | | | 84 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 562.00 | | | 4 468 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 968 778.00 | | | 11 968 778.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 342.00 | | 743 342.00 | 743 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 342.00 | | 743 342.00 | 743 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 345.00 | |
GE Autres charges | | | 13 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -865 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 766 935.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 930.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 374 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 473 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 3 237.00 | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 895 781.00 | | | 895 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 112.00 | 3 237.00 | | 898 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 171.00 | 3 081.00 | | -2 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 451 152.00 | | | 451 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 981.00 | 3 081.00 | | 448 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 449 131.00 | 156.00 | | 449 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -248 512.00 | -237 568.00 | | -248 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 335.00 | 10 853 004.00 | | 3 637 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 412 772.00 | 2 903 596.00 | | 8 412 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 775 436.00 | 7 949 408.00 | | -4 775 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 259 376.00 | | | 18 259 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451 152.00 | 17 516 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 419.00 | 17 764 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 267.00 | 122 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 141.00 | | | 174 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 959 311.00 | | | 17 959 311.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 037.00 | 258 136.00 | 279 058.00 | 226 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 711.00 | 205 118.00 | 177 905.00 | 80 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 326.00 | 53 018.00 | 101 153.00 | 145 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 256 250.00 | | 1 256 250.00 | 1 256 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 429 104.00 | 2 429 104.00 | | 2 429 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 855.00 | 411 855.00 | | 411 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 249.00 | 141 249.00 | | 141 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 844.00 | 105 844.00 | | 105 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 656.00 | 84 656.00 | | 84 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 955 688.00 | | | 955 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 133.00 | | | 10 133.00 |
UX Autres créances clients | 281 299.00 | | | 281 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VB T. V. A. | 22 237.00 | | | 22 237.00 |
VC Groupe et associés | 245 962.00 | | | 245 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 107.00 | | | 273 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 972.00 | | | 33 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143 142.00 | | | 143 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 930.00 | 1 002 109.00 | 965 821.00 | 1 967 930.00 |
VW T.V.A. | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 478 562.00 | 3 221 636.00 | 1 256 926.00 | 4 478 562.00 |