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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 767.00 | 121.00 | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 253.00 | 102 002.00 | 17 251.00 | 119 253.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 871 537.00 | | 871 537.00 | 871 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 685 627.00 | 6 483 692.00 | 11 201 935.00 | 17 685 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -51.00 | | -51.00 | -51.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 591.00 | | 1 715 591.00 | 1 715 591.00 |
BZ Autres créances | 767 286.00 | | 767 286.00 | 767 286.00 |
CF Disponibilités | 29 899.00 | | 29 899.00 | 29 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 362.00 | | 64 362.00 | 64 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 087.00 | | 2 577 087.00 | 2 577 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 262 714.00 | 6 483 692.00 | 13 779 022.00 | 20 262 714.00 |
CU Autres participations | 16 545 369.00 | 6 253 000.00 | 10 292 369.00 | 16 545 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 464 752.00 | 6 464 752.00 | | 6 464 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 757 458.00 | 757 458.00 | | 757 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 475.00 | 533 485.00 | | 646 475.00 |
DH Report à nouveau | -368 470.00 | 4 519 957.00 | | -368 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 165 564.00 | -4 775 436.00 | | 1 165 564.00 |
DL TOTAL (I) | 8 665 779.00 | 7 500 216.00 | | 8 665 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 256 250.00 | 1 256 250.00 | | 1 256 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 676.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 007 417.00 | 2 429 104.00 | | 2 007 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 542.00 | 411 855.00 | | 461 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 888.00 | 286 020.00 | | 446 888.00 |
EA Autres dettes | 918 627.00 | 84 656.00 | | 918 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 113 243.00 | 4 468 561.00 | | 5 113 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 779 022.00 | 11 968 778.00 | | 13 779 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 191.00 | | 125 191.00 | 125 191.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 379 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 578.00 | |
GE Autres charges | | | 11 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 742 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 764 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 549.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 353.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 772 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 359.00 | 2 331.00 | | 27 359.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 895 781.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 559.00 | 898 112.00 | | 32 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | -2 171.00 | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200.00 | 451 152.00 | | 5 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 942.00 | 448 981.00 | | 6 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 617.00 | 449 131.00 | | 25 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -367 408.00 | -248 512.00 | | -367 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 656 010.00 | 3 637 336.00 | | 3 656 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 490 447.00 | 8 412 771.00 | | 2 490 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 165 564.00 | -4 775 436.00 | | 1 165 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 764 454.00 | | 10 630.00 | 17 764 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 457.00 | 17 427 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 457.00 | 17 685 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 141.00 | | 10 150.00 | 122 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 516 390.00 | | 480.00 | 17 516 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 115.00 | 25 575.00 | | 205 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 925.00 | 17 998.00 | | 107 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 190.00 | 7 577.00 | | 97 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600 000.00 | | 347 000.00 | 6 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600 000.00 | | 347 000.00 | 6 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 256 250.00 | | 1 256 250.00 | 1 256 250.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 007 417.00 | | 2 007 417.00 | 2 007 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 542.00 | 461 542.00 | | 461 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 134.00 | 144 134.00 | | 144 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 301.00 | 146 301.00 | | 146 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918 627.00 | 918 627.00 | | 918 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 519.00 | 22 519.00 | | 22 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 871 537.00 | | | 871 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 1 715 591.00 | | | 1 715 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VB T. V. A. | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
VC Groupe et associés | 367 408.00 | | | 367 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 280 408.00 | | | 280 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 746.00 | | | 34 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 870.00 | | | 58 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 429 283.00 | 2 547 239.00 | 882 044.00 | 3 429 283.00 |
VW T.V.A. | 123 024.00 | 123 024.00 | | 123 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 113 242.00 | 1 849 576.00 | 3 263 667.00 | 5 113 242.00 |