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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 383.00 | 108 116.00 | 12 267.00 | 120 383.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 130 620.00 | 4 575 927.00 | 5 554 693.00 | 10 130 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 018.00 | | 38 018.00 | 38 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 249.00 | | 717 249.00 | 717 249.00 |
BZ Autres créances | 1 564 683.00 | | 1 564 683.00 | 1 564 683.00 |
CF Disponibilités | 149 215.00 | | 149 215.00 | 149 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 507 228.00 | | 2 507 228.00 | 2 507 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 637 848.00 | 4 575 927.00 | 8 061 921.00 | 12 637 848.00 |
CU Autres participations | 9 805 089.00 | 4 339 000.00 | 5 466 089.00 | 9 805 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 757 294.00 | 6 464 752.00 | | 5 757 294.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 757 458.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 646 475.00 | 646 475.00 | | 646 475.00 |
DH Report à nouveau | | -368 470.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 150 184.00 | 1 165 564.00 | | -2 150 184.00 |
DL TOTAL (I) | 4 253 585.00 | 8 665 779.00 | | 4 253 585.00 |
DP Provisions pour risques | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 800.00 | | | 163 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 256 250.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823.00 | | | 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 002 164.00 | 2 007 417.00 | | 2 002 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 619.00 | 461 542.00 | | 1 054 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 061.00 | 446 888.00 | | 275 061.00 |
EA Autres dettes | 240 432.00 | 918 627.00 | | 240 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 518.00 | 22 519.00 | | 8 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 644 536.00 | 5 113 243.00 | | 3 644 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 061 921.00 | 13 779 022.00 | | 8 061 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 984.00 | | 223 984.00 | 223 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 984.00 | | 223 984.00 | 223 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 989 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 896 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 235.00 | |
GE Autres charges | | | 12 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 850.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 139 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 154 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 225 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 358 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 253 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 27 359.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | 5 200.00 | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 683.00 | 32 559.00 | | 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231.00 | 1 742.00 | | 13 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 231.00 | 6 942.00 | | 13 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 548.00 | 25 617.00 | | -12 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 503.00 | -367 408.00 | | -115 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 144 534.00 | 3 656 011.00 | | 6 144 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 294 718.00 | 2 490 447.00 | | 8 294 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 150 184.00 | 1 165 564.00 | | -2 150 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 685 627.00 | | 1 130.00 | 17 685 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 556 137.00 | 9 871 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 556 137.00 | 10 130 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 291.00 | | 1 130.00 | 132 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 427 413.00 | | | 17 427 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 692.00 | 6 235.00 | | 230 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 769.00 | 6 235.00 | | 104 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 163 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 253 000.00 | 2 225 000.00 | 4 139 000.00 | 6 253 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 253 000.00 | 2 388 800.00 | 4 139 000.00 | 6 253 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 002 164.00 | | 2 002 164.00 | 2 002 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 619.00 | 1 054 619.00 | | 1 054 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 432.00 | 240 432.00 | | 240 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 518.00 | 8 518.00 | | 8 518.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 680.00 | | 55 680.00 | 55 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
UX Autres créances clients | 717 249.00 | 717 249.00 | | 717 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 200 097.00 | 200 097.00 | | 200 097.00 |
VC Groupe et associés | 115 503.00 | 115 503.00 | | 115 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 446 642.00 | 446 642.00 | | 446 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 557.00 | 18 557.00 | | 18 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778 883.00 | 778 883.00 | | 778 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 386 182.00 | 2 319 995.00 | 66 187.00 | 2 386 182.00 |
VW T.V.A. | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 581 616.00 | 1 579 452.00 | 2 002 164.00 | 3 581 616.00 |