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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 283.00 | 121 517.00 | 6 767.00 | 128 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 2 949.00 | 852.00 | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 276.00 | 112 682.00 | 10 594.00 | 123 276.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 176 739.00 | | 176 739.00 | 176 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 256 616.00 | 2 969 938.00 | 7 286 677.00 | 10 256 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 277.00 | | 71 277.00 | 71 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971 450.00 | | 971 450.00 | 971 450.00 |
BZ Autres créances | 909 841.00 | | 909 841.00 | 909 841.00 |
CF Disponibilités | 42 514.00 | | 42 514.00 | 42 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 869.00 | | 45 869.00 | 45 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 040 952.00 | | 2 040 952.00 | 2 040 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 297 568.00 | 2 969 938.00 | 9 327 629.00 | 12 297 568.00 |
CU Autres participations | 9 805 089.00 | 2 725 000.00 | 7 080 089.00 | 9 805 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 757 294.00 | 5 757 294.00 | | 5 757 294.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 646 475.00 | 646 475.00 | | 646 475.00 |
DH Report à nouveau | -2 150 184.00 | | | -2 150 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 585 335.00 | -2 150 184.00 | | 1 585 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 838 920.00 | 4 253 585.00 | | 5 838 920.00 |
DP Provisions pour risques | 112 155.00 | 163 800.00 | | 112 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 155.00 | 163 800.00 | | 112 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 823.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 198 038.00 | 2 002 164.00 | | 2 198 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 192.00 | 62 920.00 | | 7 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 733.00 | 1 054 619.00 | | 910 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 089.00 | 275 061.00 | | 174 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 85 488.00 | 240 432.00 | | 85 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 518.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 376 554.00 | 3 644 536.00 | | 3 376 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 327 629.00 | 8 061 921.00 | | 9 327 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 011.00 | |
GE Autres charges | | | 12 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 951.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 614 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615 951.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 588 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 592 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293 120.00 | 600.00 | | 293 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 645.00 | | | 51 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 765.00 | 683.00 | | 344 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289 939.00 | 13 231.00 | | 289 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 351 439.00 | 13 231.00 | | 351 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 674.00 | -12 548.00 | | -6 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -115 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 333 154.00 | 6 144 534.00 | | 3 333 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 819.00 | 8 294 718.00 | | 1 747 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 585 335.00 | -2 150 184.00 | | 1 585 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 130 620.00 | | 136 145.00 | 10 130 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 993 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 150.00 | | 10 256 616.00 | 10 150.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 150.00 | | 127 077.00 | 10 150.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 923.00 | | 10 150.00 | 125 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 421.00 | | 3 806.00 | 133 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 871 276.00 | | 122 189.00 | 9 871 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 927.00 | 8 011.00 | | 236 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 923.00 | 3 383.00 | | 125 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 004.00 | 4 628.00 | | 111 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 800.00 | | 51 645.00 | 163 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 339 000.00 | | 1 614 000.00 | 4 339 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 502 800.00 | | 1 665 645.00 | 4 502 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 198 038.00 | | 2 198 038.00 | 2 198 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 733.00 | 910 733.00 | | 910 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 488.00 | 85 488.00 | | 85 488.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 176 739.00 | | 176 739.00 | 176 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
UX Autres créances clients | 971 450.00 | 971 450.00 | | 971 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 053.00 | 732 053.00 | | 732 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 869.00 | 45 869.00 | | 45 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 115 537.00 | 1 927 161.00 | 188 376.00 | 2 115 537.00 |
VW T.V.A. | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 369 362.00 | 1 171 324.00 | 2 198 038.00 | 3 369 362.00 |